浦银安盛盛智一年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10233999.41元 |
| 本期利润 |
13349898.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7622119.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0729元 |
| 期末基金资产净值 |
114030046.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0903元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7164769.68元 |
| 本期利润 |
10040383.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4552889.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
110720531.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9121320.94元 |
| 本期利润 |
5909333.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26342153.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.054元 |
| 期末基金资产净值 |
515362546.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2633485.47元 |
| 本期利润 |
1356410.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19854318.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
510809623.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4567625.87元 |
| 本期利润 |
8156872.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1005653.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
61793712.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5436309.58元 |
| 本期利润 |
6851276.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136969.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
60488117.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5759150.29元 |
| 本期利润 |
-6525159.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6525159.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
993474340.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5322812.39元 |
| 本期利润 |
-13665502.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13665502.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
986333997.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9863元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.37% |
