| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1707.02 | 1100.89 | 64.49% | 206.42 | 12.09% | -- | -- | 175.28 | 10.27% |
| 2023-06-30 | 967.55 | 603.95 | 62.42% | 113.24 | 11.70% | -- | -- | 96.18 | 9.94% |
| 2022-12-31 | 2556.11 | 1750.54 | 68.48% | 328.23 | 12.84% | -- | -- | 281.11 | 11.00% |
| 2022-06-30 | 1468.81 | 986.90 | 67.19% | 185.04 | 12.60% | -- | -- | 159.46 | 10.86% |
| 2021-12-31 | 7258.73 | 4061.17 | 55.95% | 761.47 | 10.49% | 922.77 | 12.71% | 693.79 | 9.56% |
| 2021-06-30 | 4641.81 | 2450.49 | 52.79% | 459.47 | 9.90% | 573.59 | 12.36% | 425.12 | 9.16% |
| 2020-12-31 | 6198.01 | 3428.30 | 55.31% | 642.81 | 10.37% | 410.28 | 6.62% | 641.13 | 10.34% |
| 2020-06-30 | 2198.82 | 1181.44 | 53.73% | 221.52 | 10.07% | 87.66 | 3.99% | 239.05 | 10.87% |
