| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 158329796.28 |
| 存出保证金 | 2189137.78 |
| 交易性金融资产 | 1140801697.43 |
| 股票投资 | 211330124.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 929471572.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 479166.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1330232429.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 193424774.94 |
| 应付证券清算款 | 2255273.47 |
| 应付赎回款 | 1193317.91 |
| 应付管理人报酬 | 773275.53 |
| 应付托管费 | 144989.15 |
| 应付销售服务费 | 123152.61 |
| 应付税费 | 35524.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338570.57 |
| 负债合计 | 198288878.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1069303763.61 |
| 所有者权益合计 | 1131943551.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 1330232429.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26795208.46 |
| 结算备付金 | 9413476.08 |
| 存出保证金 | 2411612.83 |
| 交易性金融资产 | 1358997395.69 |
| 股票投资 | 323058154.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1035939240.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4229553.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 257230.72 |
| 应收申购款 | 594.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1402105072.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51795905.62 |
| 应付证券清算款 | 4375068.73 |
| 应付赎回款 | 1603264.49 |
| 应付管理人报酬 | 896575.46 |
| 应付托管费 | 168107.89 |
| 应付销售服务费 | 142583.62 |
| 应付税费 | 59854.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 366925.71 |
| 负债合计 | 59408286.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1248857776.03 |
| 所有者权益合计 | 1342696786.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1402105072.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25025366.06 |
| 结算备付金 | 16749429.84 |
| 存出保证金 | 203270.35 |
| 交易性金融资产 | 1790280311.02 |
| 股票投资 | 412728750.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1377551560.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5159907.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 614.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1837418899.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 124764562.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2262243.2 |
| 应付管理人报酬 | 1175232.59 |
| 应付托管费 | 220356.13 |
| 应付销售服务费 | 186221.03 |
| 应付税费 | 72034.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 549902.28 |
| 负债合计 | 129230552.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1600574905.07 |
| 所有者权益合计 | 1708188346.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1837418899.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46228789.12 |
| 结算备付金 | 51770140.9 |
| 存出保证金 | 227175.96 |
| 交易性金融资产 | 2179178076.35 |
| 股票投资 | 497532309.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1681645767.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21348561.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 494642.0 |
| 应收申购款 | 1053.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2299248439.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8.86 |
| 应付赎回款 | 20414386.94 |
| 应付管理人报酬 | 1479990.46 |
| 应付托管费 | 277498.22 |
| 应付销售服务费 | 237390.21 |
| 应付税费 | 65739.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465581.82 |
| 负债合计 | 87440596.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2034967546.46 |
| 所有者权益合计 | 2211807843.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 2299248439.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81557480.5 |
| 结算备付金 | 85493741.07 |
| 存出保证金 | 3586221.41 |
| 交易性金融资产 | 2873016956.31 |
| 股票投资 | 756522074.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2116494881.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23754260.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4994.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3077413653.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41500000.0 |
| 应付证券清算款 | 8526647.25 |
| 应付赎回款 | 19037748.52 |
| 应付管理人报酬 | 2132348.38 |
| 应付托管费 | 399815.33 |
| 应付销售服务费 | 348012.9 |
| 应付税费 | 138502.5 |
| 应付利息 | -22602.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 73049410.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2706026890.35 |
| 所有者权益合计 | 3004364243.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 3077413653.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94262299.08 |
| 结算备付金 | 60481528.71 |
| 存出保证金 | 1656916.33 |
| 交易性金融资产 | 4107556197.57 |
| 股票投资 | 1071646985.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3035909211.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 763000000.0 |
| 应收证券清算款 | 225567876.14 |
| 应收利息 | 54751912.77 |
| 应收股利 | 49204.88 |
| 应收申购款 | 1185385.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5308511321.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 30595984.85 |
| 应付赎回款 | 75245555.26 |
| 应付管理人报酬 | 3560563.21 |
| 应付托管费 | 667605.63 |
| 应付销售服务费 | 617843.92 |
| 应付税费 | 167237.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 112384155.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4665070723.56 |
| 所有者权益合计 | 5196127166.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5308511321.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103452842.92 |
| 结算备付金 | 71696582.03 |
| 存出保证金 | 872751.8 |
| 交易性金融资产 | 5811989126.33 |
| 股票投资 | 1536197682.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4275791443.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110050275.08 |
| 应收证券清算款 | 14459946.41 |
| 应收利息 | 57300551.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14443842.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6184265918.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 478100000.0 |
| 应付证券清算款 | 74035413.52 |
| 应付赎回款 | 52716476.83 |
| 应付管理人报酬 | 3661441.18 |
| 应付托管费 | 686520.22 |
| 应付销售服务费 | 626137.5 |
| 应付税费 | 342974.82 |
| 应付利息 | -54559.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 611057010.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5135147207.12 |
| 所有者权益合计 | 5573208907.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 6184265918.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66132728.84 |
| 结算备付金 | 141390247.04 |
| 存出保证金 | 541484.93 |
| 交易性金融资产 | 5683302723.57 |
| 股票投资 | 655035332.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5028267390.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31747500.6 |
| 应收利息 | 56943570.26 |
| 应收股利 | 199333.18 |
| 应收申购款 | 12213.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5980269802.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 821000000.0 |
| 应付证券清算款 | 20993338.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3349362.66 |
| 应付托管费 | 628005.51 |
| 应付销售服务费 | 677529.17 |
| 应付税费 | 328612.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 62508.33 |
| 负债合计 | 847497937.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5052387796.79 |
| 所有者权益合计 | 5132771864.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5980269802.2 |
