| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1222881.53元 |
| 本期利润 | -399911.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46154861.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 770045155.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15866350.41元 |
| 本期利润 | 11914187.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67568596.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0797元 |
| 期末基金资产净值 | 915645685.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14834917.74元 |
| 本期利润 | -73971654.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77348885.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.071元 |
| 期末基金资产净值 | 1166122674.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3315015.59元 |
| 本期利润 | -47371618.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124137053.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 1501727068.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 251951646.98元 |
| 本期利润 | 48787483.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189949529.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 2024080510.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185323499.72元 |
| 本期利润 | 62397641.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230745139.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0753元 |
| 期末基金资产净值 | 3417624111.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74264515.48元 |
| 本期利润 | 276112706.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78297441.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 3621302856.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0865元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23182855.25元 |
| 本期利润 | 49264967.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23191833.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 3056714616.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.64% |
