| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 169.23 | 105.43 | 62.30% | 11.37 | 6.72% | -- | -- | 37.62 | 22.23% |
| 2023-06-30 | 93.59 | 60.27 | 64.39% | 6.03 | 6.44% | -- | -- | 19.95 | 21.32% |
| 2022-12-31 | 180.61 | 127.62 | 70.66% | 12.76 | 7.07% | -- | -- | 26.02 | 14.41% |
| 2022-06-30 | 140.78 | 103.54 | 73.55% | 10.35 | 7.36% | -- | -- | 18.15 | 12.89% |
| 2021-12-31 | 678.90 | 270.52 | 39.85% | 27.05 | 3.98% | 320.60 | 47.22% | 43.72 | 6.44% |
| 2021-06-30 | 302.30 | 131.06 | 43.35% | 13.11 | 4.34% | 129.87 | 42.96% | 19.83 | 6.56% |
| 2020-12-31 | 167.28 | 88.66 | 53.00% | 8.87 | 5.30% | 33.84 | 20.23% | 21.87 | 13.08% |
