| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57121.9元 |
| 本期利润 | -67565.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -225345.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3002元 |
| 期末基金资产净值 | 543284.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7685.33元 |
| 本期利润 | 5348.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -152390.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2367元 |
| 期末基金资产净值 | 528627.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8211元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6398856.72元 |
| 本期利润 | -9754309.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2774元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -164726.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2229元 |
| 期末基金资产净值 | 604159.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6327961.94元 |
| 本期利润 | -9674255.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87891.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1247元 |
| 期末基金资产净值 | 657568.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11537700.2元 |
| 本期利润 | 4929969.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -912759.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 98170070.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15718454.99元 |
| 本期利润 | 9083332.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15651016.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1874元 |
| 期末基金资产净值 | 99635085.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1211668.77元 |
| 本期利润 | 9708767.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133927.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 94396456.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.64% |
