| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合稳健增长混合A | 1.0372 | 2.15% |
| 嘉合稳健增长混合C | 1.0142 | 2.15% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7116 | 1.69% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7209 | 1.69% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7037 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.776 | 2.28% |
| 嘉合货币A | 0.7105 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 204154.03 |
| 存出保证金 | 24610.92 |
| 交易性金融资产 | 56717429.05 |
| 股票投资 | 56717429.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 166.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62458840.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1239.38 |
| 应付管理人报酬 | 62566.72 |
| 应付托管费 | 7820.84 |
| 应付销售服务费 | 25839.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267707.39 |
| 负债合计 | 365173.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 87508404.53 |
| 所有者权益合计 | 62093667.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 62458840.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8099324.74 |
| 结算备付金 | 462563.94 |
| 存出保证金 | 32958.7 |
| 交易性金融资产 | 70811911.36 |
| 股票投资 | 70811911.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 602.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79407361.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96049.35 |
| 应付托管费 | 9604.96 |
| 应付销售服务费 | 31802.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281476.12 |
| 负债合计 | 418932.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97884062.29 |
| 所有者权益合计 | 78988428.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 79407361.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7525969.44 |
| 结算备付金 | 164701.39 |
| 存出保证金 | 60555.26 |
| 交易性金融资产 | 74020952.54 |
| 股票投资 | 74020952.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81772473.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8015.29 |
| 应付管理人报酬 | 95893.07 |
| 应付托管费 | 9589.32 |
| 应付销售服务费 | 31705.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212243.0 |
| 负债合计 | 357445.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101080505.36 |
| 所有者权益合计 | 81415027.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 81772473.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 569334.12 |
| 结算备付金 | 646180.11 |
| 存出保证金 | 27537.78 |
| 交易性金融资产 | 6193164.46 |
| 股票投资 | 6193164.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7436526.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53191.32 |
| 应付管理人报酬 | 56658.71 |
| 应付托管费 | 5665.88 |
| 应付销售服务费 | 10869.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178298.12 |
| 负债合计 | 304683.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7732891.82 |
| 所有者权益合计 | 7131842.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 7436526.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14504353.86 |
| 结算备付金 | 14659943.3 |
| 存出保证金 | 118653.69 |
| 交易性金融资产 | 153065255.97 |
| 股票投资 | 153065255.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79368.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8579.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182436155.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1615533.79 |
| 应付赎回款 | 9271.47 |
| 应付管理人报酬 | 226937.3 |
| 应付托管费 | 22693.75 |
| 应付销售服务费 | 34192.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 2671697.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182245245.51 |
| 所有者权益合计 | 179764457.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 182436155.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40088604.03 |
| 结算备付金 | 835272.93 |
| 存出保证金 | 54117.54 |
| 交易性金融资产 | 164778429.84 |
| 股票投资 | 164778429.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247250.19 |
| 应收利息 | 79316.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53959.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206136951.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 422519.61 |
| 应付赎回款 | 20498.65 |
| 应付管理人报酬 | 221636.63 |
| 应付托管费 | 22163.67 |
| 应付销售服务费 | 33708.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84311.38 |
| 负债合计 | 1112344.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172385051.94 |
| 所有者权益合计 | 205024607.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 206136951.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12258362.48 |
| 结算备付金 | 7377657.65 |
| 存出保证金 | 64123.24 |
| 交易性金融资产 | 167792254.38 |
| 股票投资 | 167792254.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 337242.75 |
| 应收利息 | 78541.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11538.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187919720.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1146489.23 |
| 应付管理人报酬 | 228074.49 |
| 应付托管费 | 22807.47 |
| 应付销售服务费 | 37975.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140051.45 |
| 负债合计 | 1787061.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171652375.18 |
| 所有者权益合计 | 186132659.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 187919720.52 |
