名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 10913.39 |
交易性金融资产 | 287147344.83 |
股票投资 | 287098466.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48878.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 410939.92 |
应收申购款 | 82274.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 449739472.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14950767.04 |
应付赎回款 | 1594758.35 |
应付管理人报酬 | 551325.16 |
应付托管费 | 128642.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 972.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 163613.84 |
负债合计 | 17390079.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 369300502.09 |
所有者权益合计 | 432349393.33 |
负债和所有者权益合计 | 449739472.63 |
资产: | |
银行存款 | 139581784.02 |
结算备付金 | 114929.78 |
存出保证金 | 35337.87 |
交易性金融资产 | 411000335.84 |
股票投资 | 410953303.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47032.44 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1216497.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3666191.73 |
应收申购款 | 57671.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 555672748.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23018889.72 |
应付赎回款 | 2393924.59 |
应付管理人报酬 | 653256.31 |
应付托管费 | 152426.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322710.45 |
负债合计 | 26541207.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421445112.13 |
所有者权益合计 | 529131540.2 |
负债和所有者权益合计 | 555672748.09 |
资产: | |
银行存款 | 83499029.98 |
结算备付金 | 132616.98 |
存出保证金 | 91388.95 |
交易性金融资产 | 464500060.19 |
股票投资 | 464454519.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 45540.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5093440.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 51602.42 |
应收申购款 | 241671.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 553609810.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8512961.72 |
应付赎回款 | 539607.53 |
应付管理人报酬 | 698657.91 |
应付托管费 | 163020.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 291965.91 |
负债合计 | 10206213.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 406684053.76 |
所有者权益合计 | 543403596.53 |
负债和所有者权益合计 | 553609810.14 |
资产: | |
银行存款 | 65840608.71 |
结算备付金 | 59493.19 |
存出保证金 | 60948.38 |
交易性金融资产 | 553414450.46 |
股票投资 | 553366633.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47817.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13638898.42 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 2413070.23 |
应收申购款 | 2326425.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 637753894.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5923876.75 |
应付赎回款 | 3411038.95 |
应付管理人报酬 | 735348.11 |
应付托管费 | 171581.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 244087.21 |
负债合计 | 10485932.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 418743366.41 |
所有者权益合计 | 627267961.97 |
负债和所有者权益合计 | 637753894.91 |
资产: | |
银行存款 | 229340258.18 |
结算备付金 | 869772.6 |
存出保证金 | 168082.01 |
交易性金融资产 | 604137212.96 |
股票投资 | 604084448.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 52764.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2176.56 |
应收股利 | 59799.26 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 834577301.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15678965.25 |
应付赎回款 | 7920069.61 |
应付管理人报酬 | 1046251.01 |
应付托管费 | 244125.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187805.08 |
负债合计 | 25610229.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 488801933.3 |
所有者权益合计 | 808967071.7 |
负债和所有者权益合计 | 834577301.57 |
资产: | |
银行存款 | 124340802.18 |
结算备付金 | 656131.34 |
存出保证金 | 57247.54 |
交易性金融资产 | 734112795.94 |
股票投资 | 734063910.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 48885.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4387790.52 |
应收利息 | 3863.48 |
应收股利 | 2864657.67 |
应收申购款 | 5738006.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 872161294.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3553035.63 |
应付赎回款 | 18138135.48 |
应付管理人报酬 | 1009698.02 |
应付托管费 | 235596.17 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181214.75 |
负债合计 | 23372089.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 443432149.65 |
所有者权益合计 | 848789205.5 |
负债和所有者权益合计 | 872161294.85 |
资产: | |
银行存款 | 39722524.03 |
结算备付金 | 350642.63 |
存出保证金 | 35180.79 |
交易性金融资产 | 287460551.67 |
股票投资 | 287407390.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53161.24 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6681203.6 |
应收利息 | 1030.23 |
应收股利 | 52530.38 |
应收申购款 | 2538616.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 336842280.14 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1127116.05 |
应付赎回款 | 6308690.15 |
应付管理人报酬 | 392950.72 |
应付托管费 | 91688.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156326.16 |
负债合计 | 8233860.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209612649.3 |
所有者权益合计 | 328608419.29 |
负债和所有者权益合计 | 336842280.14 |
资产: | |
银行存款 | 53322373.35 |
结算备付金 | 85933.15 |
存出保证金 | 8553.29 |
交易性金融资产 | 219761996.31 |
股票投资 | 219761996.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2547.3 |
应收股利 | 385058.25 |
应收申购款 | 3334862.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 276901324.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14199036.79 |
应付赎回款 | 15978258.4 |
应付管理人报酬 | 313343.63 |
应付托管费 | 73113.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63397.57 |
负债合计 | 30680499.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 207013582.44 |
所有者权益合计 | 246220824.66 |
负债和所有者权益合计 | 276901324.63 |