| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 635.39 | 357.99 | 56.34% | 89.50 | 14.09% | -- | -- | 48.46 | 7.63% |
| 2023-06-30 | 374.74 | 187.73 | 50.10% | 46.93 | 12.52% | -- | -- | 26.09 | 6.96% |
| 2022-12-31 | 1121.37 | 655.26 | 58.43% | 163.81 | 14.61% | -- | -- | 71.95 | 6.42% |
| 2022-06-30 | 727.20 | 393.40 | 54.10% | 98.35 | 13.52% | -- | -- | 40.44 | 5.56% |
| 2021-12-31 | 3932.81 | 2005.40 | 50.99% | 501.35 | 12.75% | 912.26 | 23.20% | 189.80 | 4.83% |
| 2021-06-30 | 2502.44 | 1294.52 | 51.73% | 323.63 | 12.93% | 627.73 | 25.08% | 126.59 | 5.06% |
| 2020-12-31 | 3640.41 | 1613.81 | 44.33% | 403.45 | 11.08% | 513.72 | 14.11% | 487.52 | 13.39% |
| 2020-06-30 | 935.47 | 487.32 | 52.09% | 121.83 | 13.02% | 52.03 | 5.56% | 161.46 | 17.26% |
