| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10340605.12 |
| 1.利息收入 | 203008.09 |
| 存款利息收入 | 164245.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13735815.91 |
| 股票投资收益 | -2362417.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15007095.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -989283.4 |
| 股利收益 | 2080421.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3598218.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6353867.4 |
| 1.管理人报酬 | 3579882.92 |
| 2.托管费 | 894970.83 |
| 3.销售服务费 | 484640.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1116236.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1116236.65 |
| 6.其他费用 | 238225.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3986737.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3986737.72 |
| 一、收入： | 15416095.88 |
| 1.利息收入 | 105969.52 |
| 存款利息收入 | 99598.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16473620.13 |
| 股票投资收益 | 6276901.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8609080.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -989.95 |
| 股利收益 | 1588628.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1163493.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3747356.88 |
| 1.管理人报酬 | 1877257.95 |
| 2.托管费 | 469314.61 |
| 3.销售服务费 | 260929.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 990872.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990872.38 |
| 6.其他费用 | 125425.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11668739.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11668739.0 |
| 一、收入： | 407915.92 |
| 1.利息收入 | 416968.65 |
| 存款利息收入 | 315060.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19706128.48 |
| 股票投资收益 | -11154284.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25403321.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 95041.05 |
| 股利收益 | 5362050.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19715181.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11213687.38 |
| 1.管理人报酬 | 6552579.97 |
| 2.托管费 | 1638145.04 |
| 3.销售服务费 | 719451.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1971064.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971064.93 |
| 6.其他费用 | 268748.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10805771.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10805771.46 |
| 一、收入： | 3310834.9 |
| 1.利息收入 | 267533.05 |
| 存款利息收入 | 204439.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4049721.29 |
| 股票投资收益 | -15325206.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15789221.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4119.98 |
| 股利收益 | 3581587.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1006419.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7271955.63 |
| 1.管理人报酬 | 3934001.92 |
| 2.托管费 | 983500.5 |
| 3.销售服务费 | 404359.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1767460.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1767460.9 |
| 6.其他费用 | 140524.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3961120.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3961120.73 |
| 一、收入： | 127692568.66 |
| 1.利息收入 | 64684599.48 |
| 存款利息收入 | 956273.57 |
| 债券利息收入 | 62767022.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205718859.55 |
| 股票投资收益 | 203836037.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7025737.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1579399.03 |
| 股利收益 | 7329161.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142711438.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548.26 |
| 减：二、费用 | 39328133.3 |
| 1.管理人报酬 | 20054042.21 |
| 2.托管费 | 5013510.68 |
| 3.销售服务费 | 1897975.0 |
| 4.交易费用 | 9122578.28 |
| 5.利息支出 | 2809183.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2809183.66 |
| 6.其他费用 | 298330.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88364435.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88364435.36 |
| 一、收入： | 53025531.56 |
| 1.利息收入 | 40324066.69 |
| 存款利息收入 | 612444.58 |
| 债券利息收入 | 38900732.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91881104.77 |
| 股票投资收益 | 96505322.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11590518.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1666699.03 |
| 股利收益 | 5299601.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79180188.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548.26 |
| 减：二、费用 | 25024381.64 |
| 1.管理人报酬 | 12945177.37 |
| 2.托管费 | 3236294.44 |
| 3.销售服务费 | 1265931.19 |
| 4.交易费用 | 6277342.59 |
| 5.利息支出 | 1078689.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1078689.66 |
| 6.其他费用 | 139277.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28001149.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28001149.92 |
| 一、收入： | 303352702.85 |
| 1.利息收入 | 59011801.8 |
| 存款利息收入 | 1139749.13 |
| 债券利息收入 | 54887603.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100318493.62 |
| 股票投资收益 | 117000030.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16868831.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4410300.0 |
| 股利收益 | 4597595.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144022407.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36404115.35 |
| 1.管理人报酬 | 16138099.73 |
| 2.托管费 | 4034524.96 |
| 3.销售服务费 | 4875210.97 |
| 4.交易费用 | 5137157.17 |
| 5.利息支出 | 5874482.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5874482.82 |
| 6.其他费用 | 190388.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
266948587.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
266948587.5 |
| 一、收入： | -11727650.31 |
| 1.利息收入 | 17038062.8 |
| 存款利息收入 | 651369.43 |
| 债券利息收入 | 14695753.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5160584.03 |
| 股票投资收益 | 3986693.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5678087.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4410300.0 |
| 股利收益 | 941110.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23605129.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9354749.66 |
| 1.管理人报酬 | 4873243.63 |
| 2.托管费 | 1218310.91 |
| 3.销售服务费 | 1614609.18 |
| 4.交易费用 | 520300.78 |
| 5.利息支出 | 1038050.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1038050.84 |
| 6.其他费用 | 48508.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21082399.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21082399.97 |
