| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5387762.55 |
| 存出保证金 | 1476539.99 |
| 交易性金融资产 | 393398273.96 |
| 股票投资 | 72566956.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 320831317.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 406899.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4653.98 |
| 应收申购款 | 69069.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409841948.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14498012.39 |
| 应付证券清算款 | 923853.18 |
| 应付赎回款 | 711587.4 |
| 应付管理人报酬 | 269388.55 |
| 应付托管费 | 67347.13 |
| 应付销售服务费 | 34525.22 |
| 应付税费 | 18825.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218481.17 |
| 负债合计 | 16742020.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 339141970.81 |
| 所有者权益合计 | 393099927.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 409841948.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9442495.53 |
| 结算备付金 | 9679666.42 |
| 存出保证金 | 769351.37 |
| 交易性金融资产 | 389943041.03 |
| 股票投资 | 97058292.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 292884748.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12996983.56 |
| 应收证券清算款 | 3436998.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 79848.22 |
| 应收申购款 | 269199.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426617583.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3509775.54 |
| 应付赎回款 | 1436076.34 |
| 应付管理人报酬 | 281359.22 |
| 应付托管费 | 70339.82 |
| 应付销售服务费 | 40406.15 |
| 应付税费 | 27148.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 238736.06 |
| 负债合计 | 5603841.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 356997133.24 |
| 所有者权益合计 | 421013742.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 426617583.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11219383.24 |
| 结算备付金 | 4360101.88 |
| 存出保证金 | 76459.8 |
| 交易性金融资产 | 575020196.24 |
| 股票投资 | 131249253.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 443770942.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4152285.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4134.02 |
| 应收申购款 | 993.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 594833554.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56383517.59 |
| 应付证券清算款 | 727082.19 |
| 应付赎回款 | 841345.7 |
| 应付管理人报酬 | 372520.02 |
| 应付托管费 | 93130.01 |
| 应付销售服务费 | 48659.61 |
| 应付税费 | 24057.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 323145.56 |
| 负债合计 | 58813457.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 464245665.83 |
| 所有者权益合计 | 536020096.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 594833554.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16386016.03 |
| 结算备付金 | 17259371.52 |
| 存出保证金 | 129415.05 |
| 交易性金融资产 | 873896588.24 |
| 股票投资 | 189153985.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 684742602.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2641021.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 165472.0 |
| 应收申购款 | 139609.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 910617494.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108000000.0 |
| 应付证券清算款 | 398775.57 |
| 应付赎回款 | 4681282.31 |
| 应付管理人报酬 | 543253.01 |
| 应付托管费 | 135813.25 |
| 应付销售服务费 | 58329.91 |
| 应付税费 | 60626.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 346110.82 |
| 负债合计 | 114224191.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 684211217.91 |
| 所有者权益合计 | 796393302.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 910617494.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21941979.81 |
| 结算备付金 | 20128592.52 |
| 存出保证金 | 393754.51 |
| 交易性金融资产 | 1468240008.47 |
| 股票投资 | 309145988.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1159094019.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 5538517.78 |
| 应收利息 | 15246549.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399116.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1536888518.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 245000000.0 |
| 应付证券清算款 | 5515290.05 |
| 应付赎回款 | 7534732.17 |
| 应付管理人报酬 | 913005.22 |
| 应付托管费 | 228251.31 |
| 应付销售服务费 | 84386.99 |
| 应付税费 | 82421.05 |
| 应付利息 | -110664.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 259841073.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1097114515.42 |
| 所有者权益合计 | 1277047444.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1536888518.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91003569.96 |
| 结算备付金 | 22536026.83 |
| 存出保证金 | 1019247.76 |
| 交易性金融资产 | 2365220668.3 |
| 股票投资 | 612251818.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1752968850.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 82000000.0 |
| 应收证券清算款 | 49768263.21 |
| 应收利息 | 20516543.49 |
| 应收股利 | 208800.0 |
| 应收申购款 | 536284.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2632809404.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.03 |
| 应付赎回款 | 70736149.59 |
| 应付管理人报酬 | 1853056.68 |
| 应付托管费 | 463264.18 |
| 应付销售服务费 | 159529.01 |
| 应付税费 | 104316.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179178.95 |
| 负债合计 | 74907701.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2260326374.04 |
| 所有者权益合计 | 2557901703.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2632809404.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49702619.49 |
| 结算备付金 | 8094263.28 |
| 存出保证金 | 1127503.76 |
| 交易性金融资产 | 2449644194.94 |
| 股票投资 | 726949248.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1722694946.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 197000000.0 |
| 应收证券清算款 | 21033710.71 |
| 应收利息 | 19225289.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25060167.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2770887749.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30300000.0 |
| 应付证券清算款 | 48284639.3 |
| 应付赎回款 | 12452235.65 |
| 应付管理人报酬 | 1522163.93 |
| 应付托管费 | 380540.98 |
| 应付销售服务费 | 246728.94 |
| 应付税费 | 106557.11 |
| 应付利息 | 3362.06 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 94443269.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2409714943.87 |
| 所有者权益合计 | 2676444479.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2770887749.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25236004.04 |
| 结算备付金 | 57619961.9 |
| 存出保证金 | 1275417.6 |
| 交易性金融资产 | 3468351429.17 |
| 股票投资 | 314280531.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3154070897.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 55000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9542568.12 |
| 应收利息 | 36606228.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3653631609.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 450000000.0 |
| 应付证券清算款 | 23291521.48 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2081079.76 |
| 应付托管费 | 520269.93 |
| 应付销售服务费 | 689454.94 |
| 应付税费 | 202975.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44549.66 |
| 负债合计 | 477187018.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3197526990.31 |
| 所有者权益合计 | 3176444590.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 3653631609.02 |
