| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 665404.39 |
| 存出保证金 | 54440.7 |
| 交易性金融资产 | 969084699.88 |
| 股票投资 | 957890338.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11194361.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 37251722.88 |
| 应收证券清算款 | 8943196.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4001.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080360147.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10101641.87 |
| 应付赎回款 | 3642727.6 |
| 应付管理人报酬 | 1077137.49 |
| 应付托管费 | 179522.9 |
| 应付销售服务费 | 71845.8 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362171.59 |
| 负债合计 | 15435047.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1002565461.7 |
| 所有者权益合计 | 1064925100.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080360147.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66887097.7 |
| 结算备付金 | 683522.24 |
| 存出保证金 | 78005.75 |
| 交易性金融资产 | 1174858995.95 |
| 股票投资 | 1163711470.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11147525.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17776835.58 |
| 应收证券清算款 | 7034763.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7524213.88 |
| 应收申购款 | 6969.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1274850404.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2711253.37 |
| 应付赎回款 | 1372962.04 |
| 应付管理人报酬 | 1543091.52 |
| 应付托管费 | 257181.96 |
| 应付销售服务费 | 84787.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 369732.42 |
| 负债合计 | 6339008.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1113164763.96 |
| 所有者权益合计 | 1268511395.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1274850404.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79573832.57 |
| 结算备付金 | 1754748.37 |
| 存出保证金 | 47758.61 |
| 交易性金融资产 | 1294399970.19 |
| 股票投资 | 1283382148.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11017821.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29474259.31 |
| 应收证券清算款 | 1181481.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76447.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1406508497.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 73.25 |
| 应付赎回款 | 1174855.17 |
| 应付管理人报酬 | 1814620.88 |
| 应付托管费 | 302436.82 |
| 应付销售服务费 | 103226.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409632.5 |
| 负债合计 | 3804845.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1259563368.87 |
| 所有者权益合计 | 1402703652.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1406508497.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98922952.12 |
| 结算备付金 | 31089051.75 |
| 存出保证金 | 187838.69 |
| 交易性金融资产 | 1706875003.48 |
| 股票投资 | 1704068948.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2806055.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18517.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7950501.34 |
| 应收申购款 | 152062.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1845195927.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.77 |
| 应付赎回款 | 16093438.53 |
| 应付管理人报酬 | 2295711.11 |
| 应付托管费 | 382618.5 |
| 应付销售服务费 | 131275.33 |
| 应付税费 | 1.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392693.17 |
| 负债合计 | 19295741.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1461751513.37 |
| 所有者权益合计 | 1825900185.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1845195927.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 239024282.47 |
| 结算备付金 | 961292.54 |
| 存出保证金 | 274856.34 |
| 交易性金融资产 | 2537199252.28 |
| 股票投资 | 2537199252.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 74476.61 |
| 应收利息 | 25307.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2777559467.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 123.1 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3522755.17 |
| 应付托管费 | 587125.85 |
| 应付销售服务费 | 184109.52 |
| 应付税费 | 3130.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 4889024.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1896174255.84 |
| 所有者权益合计 | 2772670442.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2777559467.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 354947073.39 |
| 结算备付金 | 2087628.88 |
| 存出保证金 | 165306.32 |
| 交易性金融资产 | 2532775881.18 |
| 股票投资 | 2532775881.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33978.83 |
| 应收股利 | 3282609.67 |
| 应收申购款 | 683345.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2893975823.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8608379.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3439853.33 |
| 应付托管费 | 573308.88 |
| 应付销售服务费 | 181034.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 13508166.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1877586890.61 |
| 所有者权益合计 | 2880467656.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2893975823.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127325040.45 |
| 结算备付金 | 851260.91 |
| 存出保证金 | 1101802.64 |
| 交易性金融资产 | 1908665916.41 |
| 股票投资 | 1878290962.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30374954.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 551782.71 |
| 应收股利 | 504208.42 |
| 应收申购款 | 3703774.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2042703786.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14008095.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2369499.45 |
| 应付托管费 | 394916.58 |
| 应付销售服务费 | 144707.11 |
| 应付税费 | 34.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 17522949.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1370636368.45 |
| 所有者权益合计 | 2025180836.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2042703786.48 |
