| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65278250.7元 |
| 本期利润 | -37088552.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27575283.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 851598562.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0653元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24293536.04元 |
| 本期利润 | 26848357.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73952806.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0838元 |
| 期末基金资产净值 | 1007877727.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -109416672.86元 |
| 本期利润 | -508859738.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.41元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108661718.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 1103819373.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18848381.18元 |
| 本期利润 | -359484234.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222420914.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 1426679056.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131957701.24元 |
| 本期利润 | -41621506.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 314686707.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2067元 |
| 期末基金资产净值 | 2229295565.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91693577.12元 |
| 本期利润 | 66175449.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 271954670.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 2318207986.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5355元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98536029.4元 |
| 本期利润 | 474687351.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102857748.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0976元 |
| 期末基金资产净值 | 1557981414.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.84% |
