名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
---|---|---|---|---|
长江电力 | 600900 | 92600.0 | 2308518.0 | 0.71% |
晨光股份 | 603899 | 39200.0 | 1410416.0 | 0.43% |
华电国际 | 600027 | 204900.0 | 1407663.0 | 0.43% |
白云机场 | 600004 | 128700.0 | 1297296.0 | 0.4% |
上海机场 | 600009 | 34000.0 | 1232840.0 | 0.38% |
恒瑞医药 | 600276 | 32200.0 | 1480234.0 | 0.45% |
贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2384060.0 | 0.73% |
中国铝业 | 601600 | 174800.0 | 1293520.0 | 0.4% |
山西汾酒 | 600809 | 5100.0 | 1249908.0 | 0.38% |
中国电信 | 601728 | 393500.0 | 2392480.0 | 0.73% |
贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2243800.0 | 0.66% |
大秦铁路 | 601006 | 189900.0 | 1369179.0 | 0.4% |
华鲁恒升 | 600426 | 37300.0 | 1029107.0 | 0.3% |
白云机场 | 600004 | 104200.0 | 1019076.0 | 0.3% |
长沙银行 | 601577 | 146900.0 | 1001858.0 | 0.3% |
长江电力 | 600900 | 43000.0 | 1003620.0 | 0.3% |
国电南瑞 | 600406 | 45876.0 | 1023952.32 | 0.3% |
桐昆股份 | 601233 | 82700.0 | 1251251.0 | 0.37% |
保利发展 | 600048 | 99000.0 | 980100.0 | 0.29% |
中国电信 | 601728 | 195900.0 | 1059819.0 | 0.31% |
常熟银行 | 601128 | 342800.0 | 2509296.0 | 0.65% |
中国电信 | 601728 | 240700.0 | 1393653.0 | 0.36% |
大秦铁路 | 601006 | 174200.0 | 1269918.0 | 0.33% |
贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2877680.0 | 0.75% |
上海家化 | 600315 | 50500.0 | 1317545.0 | 0.34% |
水星家纺 | 603365 | 89300.0 | 1335928.0 | 0.35% |
中国核电 | 601985 | 174300.0 | 1272390.0 | 0.33% |
国投电力 | 600886 | 101800.0 | 1198186.0 | 0.31% |
三峡水利 | 600116 | 172200.0 | 1325940.0 | 0.35% |
长沙银行 | 601577 | 235900.0 | 1932021.0 | 0.5% |
三峡水利 | 600116 | 172200.0 | 1563576.0 | 0.39% |
上海家化 | 600315 | 50500.0 | 1465005.0 | 0.37% |
中国核电 | 601985 | 213600.0 | 1505880.0 | 0.38% |
兴业证券 | 601377 | 207500.0 | 1269900.0 | 0.32% |
长沙银行 | 601577 | 359400.0 | 2788944.0 | 0.7% |
贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2705600.0 | 0.68% |
常熟银行 | 601128 | 393000.0 | 2680260.0 | 0.67% |
华鲁恒升 | 600426 | 45400.0 | 1390602.0 | 0.35% |
保利发展 | 600048 | 98100.0 | 1278243.0 | 0.32% |
国投电力 | 600886 | 133000.0 | 1682450.0 | 0.42% |
恒瑞医药 | 600276 | 38900.0 | 1665698.0 | 0.37% |
贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2912000.0 | 0.64% |
常熟银行 | 601128 | 334600.0 | 2492770.0 | 0.55% |
瑞普生物 | 300119 | 82800.0 | 1791792.0 | 0.4% |
潍柴动力 | 000338 | 142300.0 | 1794403.0 | 0.4% |
山鹰国际 | 600567 | 716900.0 | 1770743.0 | 0.39% |
长沙银行 | 601577 | 307100.0 | 2429161.0 | 0.54% |
新乳业 | 002946 | 142200.0 | 2310750.0 | 0.51% |
长江电力 | 600900 | 88300.0 | 1876375.0 | 0.42% |
上海机场 | 600009 | 38300.0 | 2134459.0 | 0.47% |
上海机场 | 600009 | 32300.0 | 1864033.0 | 0.37% |
邮储银行 | 601658 | 791300.0 | 3655806.0 | 0.73% |
腾讯控股 | 00700 | 6300.0 | 1879618.73 | 0.37% |
中国移动 | 600941 | 27000.0 | 1827090.0 | 0.36% |
中国人寿 | 601628 | 51920.0 | 1927270.4 | 0.38% |
贵州茅台 | 600519 | 1400.0 | 2417800.0 | 0.48% |
常熟银行 | 601128 | 239400.0 | 1807470.0 | 0.36% |
瑞普生物 | 300119 | 101200.0 | 1883332.0 | 0.37% |
中国核电 | 601985 | 323300.0 | 1939800.0 | 0.39% |
新兴铸管 | 000778 | 488700.0 | 1783755.0 | 0.35% |
青岛啤酒 | 600600 | 26400.0 | 2803680.0 | 0.51% |
保利发展 | 600048 | 120000.0 | 2160000.0 | 0.4% |
上海机场 | 600009 | 30700.0 | 1773846.0 | 0.32% |
中信证券 | 600030 | 113665.0 | 1980044.3 | 0.36% |
工商银行 | 601398 | 767600.0 | 3339060.0 | 0.61% |
邮储银行 | 601658 | 969200.0 | 4322632.0 | 0.79% |
索菲亚 | 002572 | 119500.0 | 2006405.0 | 0.37% |
广汽集团 | 02238 | 370000.0 | 1873999.68 | 0.34% |
贵州茅台 | 600519 | 2200.0 | 4119500.0 | 0.75% |
涪陵榨菜 | 002507 | 89500.0 | 2432610.0 | 0.45% |
保利发展 | 600048 | 233500.0 | 4076910.0 | 0.67% |
广汽集团 | 02238 | 542000.0 | 3518063.52 | 0.58% |
中信证券 | 600030 | 175865.0 | 3809235.9 | 0.63% |
中国核电 | 601985 | 536900.0 | 3683134.0 | 0.61% |
青岛啤酒 | 600600 | 28400.0 | 2951328.0 | 0.49% |
伊利股份 | 600887 | 94600.0 | 3684670.0 | 0.61% |
邮储银行 | 601658 | 921000.0 | 4964190.0 | 0.82% |
涪陵榨菜 | 002507 | 104300.0 | 3600436.0 | 0.59% |
工商银行 | 601398 | 722100.0 | 3444417.0 | 0.57% |
贵州茅台 | 600519 | 2100.0 | 4294500.0 | 0.71% |
贵州茅台 | 600519 | 2200.0 | 3781800.0 | 0.58% |
新兴铸管 | 000778 | 549000.0 | 2745000.0 | 0.42% |
邮储银行 | 601658 | 665100.0 | 3584889.0 | 0.55% |
伟星股份 | 002003 | 219200.0 | 2711504.0 | 0.42% |
工商银行 | 601398 | 792300.0 | 3779271.0 | 0.58% |
中国核电 | 601985 | 432700.0 | 3509197.0 | 0.54% |
韵达股份 | 002120 | 171100.0 | 3004516.0 | 0.46% |
农业银行 | 601288 | 923600.0 | 2844688.0 | 0.44% |
伊利股份 | 600887 | 86500.0 | 3190985.0 | 0.49% |
涪陵榨菜 | 002507 | 90600.0 | 2945406.0 | 0.45% |
明泰铝业 | 601677 | 64700.0 | 2852623.0 | 0.43% |
广汽集团 | 601238 | 99400.0 | 1509886.0 | 0.23% |
中信证券 | 600030 | 103200.0 | 2725512.0 | 0.41% |
青岛啤酒 | 600600 | 32500.0 | 3217500.0 | 0.48% |
贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2665000.0 | 0.4% |
广汽集团 | 02238 | 328000.0 | 2062248.83 | 0.31% |
韵达股份 | 002120 | 162400.0 | 3322704.0 | 0.5% |
邮储银行 | 601658 | 658200.0 | 3356820.0 | 0.5% |
上汽集团 | 600104 | 127400.0 | 2628262.0 | 0.39% |
伊利股份 | 600887 | 69700.0 | 2889762.0 | 0.43% |
美的集团 | 000333 | 45300.0 | 3343593.0 | 0.5% |
三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 1.2% |
广汽集团 | 601238 | 99400.0 | 1498952.0 | 0.29% |
国电南瑞 | 600406 | 79600.0 | 2858436.0 | 0.54% |
中信证券 | 600030 | 95300.0 | 2409184.0 | 0.46% |
贵州茅台 | 600519 | 1300.0 | 2379000.0 | 0.45% |
广汽集团 | 02238 | 172000.0 | 985809.88 | 0.19% |
邮储银行 | 601658 | 625200.0 | 3176016.0 | 0.6% |
舍得酒业 | 600702 | 11200.0 | 2311680.0 | 0.44% |
明泰铝业 | 601677 | 100219.0 | 3462566.45 | 0.66% |
老百姓 | 603883 | 65100.0 | 3046680.0 | 0.58% |
伊利股份 | 600887 | 69600.0 | 2623920.0 | 0.5% |
浦发银行 | 600000 | 468000.0 | 4680000.0 | 1.07% |
贵州茅台 | 600519 | 1700.0 | 3496390.0 | 0.8% |
招商银行 | 600036 | 162400.0 | 8800456.0 | 2.02% |
建设银行 | 601939 | 628100.0 | 4176865.0 | 0.96% |
立讯精密 | 002475 | 65100.0 | 2994600.0 | 0.69% |
中国太保 | 601601 | 81600.0 | 2363952.0 | 0.54% |
明泰铝业 | 601677 | 147119.0 | 2876176.45 | 0.66% |
老百姓 | 603883 | 50200.0 | 2644536.0 | 0.61% |
三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 5147016.21 | 1.18% |
江苏银行 | 600919 | 1178700.0 | 8368770.0 | 1.92% |
中国太保 | 601601 | 175900.0 | 6656056.0 | 0.84% |
宋城演艺 | 300144 | 275560.0 | 5908006.4 | 0.75% |
浦发银行 | 600000 | 748300.0 | 8223817.0 | 1.04% |
江苏银行 | 600919 | 1231300.0 | 7966511.0 | 1.01% |
宁波银行 | 002142 | 163300.0 | 6349104.0 | 0.8% |
隆基绿能 | 601012 | 59100.0 | 5200800.0 | 0.66% |
招商银行 | 600036 | 185500.0 | 9479050.0 | 1.2% |
旗滨集团 | 601636 | 369000.0 | 4771170.0 | 0.6% |
贵州茅台 | 600519 | 3700.0 | 7433300.0 | 0.94% |
普洛药业 | 000739 | 169800.0 | 4830810.0 | 0.61% |