| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.6103 | 3.92% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.5947 | 3.90% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.7491 | 3.45% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5531 | 3.31% |
| 鹏扬中证科创创业50… | 0.5593 | 3.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9032853.5 |
| 1.利息收入 | 149297.66 |
| 存款利息收入 | 130724.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10909300.6 |
| 股票投资收益 | -2623758.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12084458.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1448600.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2025744.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5702689.11 |
| 1.管理人报酬 | 3304605.4 |
| 2.托管费 | 826151.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1295308.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295308.27 |
| 6.其他费用 | 239495.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3330164.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3330164.39 |
| 一、收入： | 12052230.04 |
| 1.利息收入 | 74356.22 |
| 存款利息收入 | 72860.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11985499.74 |
| 股票投资收益 | 2563382.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8400821.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1021295.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7625.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3028236.89 |
| 1.管理人报酬 | 1796468.21 |
| 2.托管费 | 449117.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 637507.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 637507.9 |
| 6.其他费用 | 125768.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9023993.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9023993.15 |
| 一、收入： | -5684658.92 |
| 1.利息收入 | 356752.63 |
| 存款利息收入 | 194876.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8017370.09 |
| 股票投资收益 | -8865941.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15131503.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -206376.0 |
| 股利收益 | 1958184.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14058781.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7336400.55 |
| 1.管理人报酬 | 4800852.81 |
| 2.托管费 | 1200213.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1038989.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1038989.65 |
| 6.其他费用 | 253139.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13021059.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13021059.47 |
| 一、收入： | -3746778.88 |
| 1.利息收入 | 134742.66 |
| 存款利息收入 | 87637.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1183409.02 |
| 股票投资收益 | -10646257.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8871530.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -206376.0 |
| 股利收益 | 797693.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2698112.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3899957.11 |
| 1.管理人报酬 | 2560146.84 |
| 2.托管费 | 640036.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 552819.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 552819.72 |
| 6.其他费用 | 122300.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7646735.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7646735.99 |
| 一、收入： | 54102382.73 |
| 1.利息收入 | 15704253.9 |
| 存款利息收入 | 218792.08 |
| 债券利息收入 | 15099949.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41441186.97 |
| 股票投资收益 | 36723724.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2900872.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -64000.0 |
| 股利收益 | 1880589.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3043058.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8308510.59 |
| 1.管理人报酬 | 4649220.88 |
| 2.托管费 | 1162305.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1416558.66 |
| 5.利息支出 | 804749.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 804749.07 |
| 6.其他费用 | 242370.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45793872.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45793872.14 |
| 一、收入： | 27363955.19 |
| 1.利息收入 | 8020233.26 |
| 存款利息收入 | 142915.01 |
| 债券利息收入 | 7713514.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25886190.53 |
| 股票投资收益 | 21783191.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2889033.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1213965.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6542468.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4926843.04 |
| 1.管理人报酬 | 2719452.04 |
| 2.托管费 | 679863.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864145.68 |
| 5.利息支出 | 531850.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 531850.38 |
| 6.其他费用 | 117040.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22437112.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22437112.15 |
