| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 0.9932 | 4.10% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0154 | 3.76% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.0143 | 3.75% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4943 | 3.37% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.5048 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5098 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4551 | 1.71% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4432 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7860176.27 |
| 存出保证金 | 41301.11 |
| 交易性金融资产 | 411572320.71 |
| 股票投资 | 55848254.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355724066.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1438471.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3781.36 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 422967361.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82192119.8 |
| 应付证券清算款 | 768227.4 |
| 应付赎回款 | 373598.44 |
| 应付管理人报酬 | 231405.62 |
| 应付托管费 | 57851.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30150.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239911.13 |
| 负债合计 | 83893264.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327895301.14 |
| 所有者权益合计 | 339074096.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 422967361.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1892346.66 |
| 结算备付金 | 8495248.96 |
| 存出保证金 | 52992.92 |
| 交易性金融资产 | 426365967.66 |
| 股票投资 | 83111322.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343254645.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124807.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18120.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436949483.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38486071.51 |
| 应付证券清算款 | 295.15 |
| 应付赎回款 | 254474.27 |
| 应付管理人报酬 | 264104.7 |
| 应付托管费 | 66026.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 22174.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273663.54 |
| 负债合计 | 39366810.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 378848186.1 |
| 所有者权益合计 | 397582673.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 436949483.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20579162.03 |
| 结算备付金 | 9941112.52 |
| 存出保证金 | 219464.12 |
| 交易性金融资产 | 536419974.86 |
| 股票投资 | 91588923.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 444831051.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139701.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 567299425.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 44782310.44 |
| 应付证券清算款 | 18817084.86 |
| 应付赎回款 | 388182.88 |
| 应付管理人报酬 | 351800.48 |
| 应付托管费 | 87950.12 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 30026.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343300.48 |
| 负债合计 | 64800655.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 487618316.26 |
| 所有者权益合计 | 502498770.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 567299425.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4807376.73 |
| 结算备付金 | 6834164.69 |
| 存出保证金 | 81177.87 |
| 交易性金融资产 | 647026686.14 |
| 股票投资 | 104430457.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 542596228.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1766149.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 63104.0 |
| 应收申购款 | 99130.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660677789.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50000000.0 |
| 应付证券清算款 | 501384.11 |
| 应付赎回款 | 3200301.29 |
| 应付管理人报酬 | 397503.68 |
| 应付托管费 | 99375.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32775.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286935.94 |
| 负债合计 | 54518276.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 545518073.83 |
| 所有者权益合计 | 606159513.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 660677789.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9423628.94 |
| 结算备付金 | 5885898.84 |
| 存出保证金 | 38650.02 |
| 交易性金融资产 | 757897588.56 |
| 股票投资 | 127783643.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 630113944.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7069500.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1075999.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 781391266.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2015413.9 |
| 应付赎回款 | 914126.53 |
| 应付管理人报酬 | 430460.34 |
| 应付托管费 | 107615.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 61998.04 |
| 应付利息 | -50584.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.0 |
| 负债合计 | 113819803.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 595545408.88 |
| 所有者权益合计 | 667571463.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 781391266.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23225121.2 |
| 结算备付金 | 5896430.06 |
| 存出保证金 | 127342.15 |
| 交易性金融资产 | 410219394.94 |
| 股票投资 | 83942139.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326277255.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1996795.23 |
| 应收利息 | 5244088.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118821.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 446827994.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1322833.75 |
| 应付赎回款 | 1892520.61 |
| 应付管理人报酬 | 296312.03 |
| 应付托管费 | 74078.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14597.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96699.25 |
| 负债合计 | 11069368.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408553960.65 |
| 所有者权益合计 | 435758625.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 446827994.32 |
