名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5351.45 | 1673.27 | 31.27% | 557.76 | 10.42% | -- | -- | 869.49 | 16.25% |
2023-06-30 | 1311.14 | 537.27 | 40.98% | 179.09 | 13.66% | -- | -- | 288.03 | 21.97% |
2022-12-31 | 191.86 | 55.27 | 28.81% | 18.42 | 9.60% | -- | -- | 28.62 | 14.92% |
2022-06-30 | 72.47 | 19.03 | 26.26% | 6.34 | 8.75% | -- | -- | 7.87 | 10.85% |
2021-12-31 | 185.28 | 91.71 | 49.50% | 25.15 | 13.57% | 2.16 | 1.17% | 7.17 | 3.87% |
2021-06-30 | 87.43 | 50.90 | 58.23% | 12.73 | 14.56% | 0.51 | 0.58% | 2.52 | 2.89% |
2020-12-31 | 127.03 | 60.98 | 48.00% | 15.24 | 12.00% | 0.84 | 0.66% | 2.90 | 2.28% |