名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 218726170.66 |
1.利息收入 | 652261.38 |
存款利息收入 | 116467.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
227938525.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 227938525.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11181160.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1316544.82 |
减:二、费用 | 53514546.79 |
1.管理人报酬 | 16732691.04 |
2.托管费 | 5577563.73 |
3.销售服务费 | 8694940.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21625054.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21625054.36 |
6.其他费用 | 318662.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
165211623.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
165211623.87 |
一、收入: | 74803748.11 |
1.利息收入 | 114917.93 |
存款利息收入 | 28019.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72433337.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72433337.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1487144.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
768348.29 |
减:二、费用 | 13111374.34 |
1.管理人报酬 | 5372746.07 |
2.托管费 | 1790915.36 |
3.销售服务费 | 2880291.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2795397.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2795397.73 |
6.其他费用 | 131468.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61692373.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61692373.77 |
一、收入: | 7876526.81 |
1.利息收入 | 123326.6 |
存款利息收入 | 45410.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9324710.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9419746.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -95036.08 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1705557.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134046.88 |
减:二、费用 | 1918551.98 |
1.管理人报酬 | 552684.29 |
2.托管费 | 184228.13 |
3.销售服务费 | 286181.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 636889.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 636889.11 |
6.其他费用 | 238227.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5957974.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5957974.83 |
一、收入: | 2873321.19 |
1.利息收入 | 43086.16 |
存款利息收入 | 26117.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2860400.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2955436.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -95036.08 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-98332.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
68166.54 |
减:二、费用 | 724693.63 |
1.管理人报酬 | 190340.35 |
2.托管费 | 63446.77 |
3.销售服务费 | 78664.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 270951.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 270951.03 |
6.其他费用 | 115143.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2148627.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2148627.56 |
一、收入: | 13287789.51 |
1.利息收入 | 11110309.15 |
存款利息收入 | 64209.87 |
债券利息收入 | 10923692.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544649.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 664349.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -119700.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1600055.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32775.44 |
减:二、费用 | 1852754.59 |
1.管理人报酬 | 917118.53 |
2.托管费 | 251461.67 |
3.销售服务费 | 71699.22 |
4.交易费用 | 21614.98 |
5.利息支出 | 332981.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 332981.82 |
6.其他费用 | 222405.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11435034.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11435034.92 |
一、收入: | 5873854.66 |
1.利息收入 | 5399694.04 |
存款利息收入 | 26598.35 |
债券利息收入 | 5285499.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-167652.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -167652.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
641813.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.23 |
减:二、费用 | 874255.14 |
1.管理人报酬 | 509048.74 |
2.托管费 | 127262.14 |
3.销售服务费 | 25238.57 |
4.交易费用 | 5059.69 |
5.利息支出 | 80185.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80185.95 |
6.其他费用 | 109405.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4999599.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4999599.52 |
一、收入: | 4316311.78 |
1.利息收入 | 5440761.89 |
存款利息收入 | 545536.34 |
债券利息收入 | 4539571.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
212405.58 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 210463.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1941.75 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1399304.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62448.72 |
减:二、费用 | 1270329.32 |
1.管理人报酬 | 609794.75 |
2.托管费 | 152448.69 |
3.销售服务费 | 28992.36 |
4.交易费用 | 8437.31 |
5.利息支出 | 380824.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 380824.71 |
6.其他费用 | 73874.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3045982.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3045982.46 |