博时信用优选债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40142105.29元 |
| 本期利润 |
37959399.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181018116.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.107元 |
| 期末基金资产净值 |
1872809906.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12222435.16元 |
| 本期利润 |
12822412.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100530636.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
1206783522.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1529092.55元 |
| 本期利润 |
1337066.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2898427.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0689元 |
| 期末基金资产净值 |
44955909.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
830369.26元 |
| 本期利润 |
784402.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788632.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.044元 |
| 期末基金资产净值 |
18707480.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8545545.83元 |
| 本期利润 |
10461098.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1525756.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
60542407.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4189180.1元 |
| 本期利润 |
4809071.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6803928.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0266元 |
| 期末基金资产净值 |
262939280.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4119788.68元 |
| 本期利润 |
2848129.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1523999.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
224558252.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
