鹏华成长价值混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1801621.19 |
存出保证金 |
172135.31 |
交易性金融资产 |
762173024.16 |
股票投资 |
762173024.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
80187960.74 |
应收证券清算款 |
7910747.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
118249.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
905147365.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11473046.17 |
应付赎回款 |
593230.92 |
应付管理人报酬 |
914234.03 |
应付托管费 |
152372.33 |
应付销售服务费 |
174035.58 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
693406.47 |
负债合计 |
14000325.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1071763564.65 |
所有者权益合计 |
891147039.78 |
负债和所有者权益合计 |
905147365.28 |
资产: |
银行存款 |
148955915.96 |
结算备付金 |
3237511.77 |
存出保证金 |
209783.4 |
交易性金融资产 |
803514055.9 |
股票投资 |
803142441.99 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
371613.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
49144665.46 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72591.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1005134523.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11014817.04 |
应付赎回款 |
682825.92 |
应付管理人报酬 |
1209407.22 |
应付托管费 |
201567.9 |
应付销售服务费 |
188452.49 |
应付税费 |
1.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1089024.46 |
负债合计 |
14386096.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1129883435.25 |
所有者权益合计 |
990748427.31 |
负债和所有者权益合计 |
1005134523.68 |
资产: |
银行存款 |
301483255.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
33298.93 |
交易性金融资产 |
757143047.26 |
股票投资 |
756756511.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
386536.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
133484.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1058793085.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19.56 |
应付赎回款 |
578496.68 |
应付管理人报酬 |
1331484.76 |
应付托管费 |
221914.12 |
应付销售服务费 |
216327.38 |
应付税费 |
1.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
463262.58 |
负债合计 |
2811506.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1197597918.68 |
所有者权益合计 |
1055981579.16 |
负债和所有者权益合计 |
1058793085.63 |
资产: |
银行存款 |
391515303.79 |
结算备付金 |
92452.18 |
存出保证金 |
108198.45 |
交易性金融资产 |
853668410.64 |
股票投资 |
853668410.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2383094.32 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
557489.79 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1248324949.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
39168269.86 |
应付赎回款 |
2091554.09 |
应付管理人报酬 |
1431898.06 |
应付托管费 |
238649.66 |
应付销售服务费 |
235451.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
318960.35 |
负债合计 |
43484783.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
1254255782.81 |
所有者权益合计 |
1204840165.84 |
负债和所有者权益合计 |
1248324949.17 |
资产: |
银行存款 |
339847083.74 |
结算备付金 |
1653100.99 |
存出保证金 |
144221.59 |
交易性金融资产 |
1157763053.24 |
股票投资 |
1157763053.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
73443.41 |
应收利息 |
37657.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
631380.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1500149941.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
21.32 |
应付赎回款 |
2671270.32 |
应付管理人报酬 |
1977120.67 |
应付托管费 |
329520.1 |
应付销售服务费 |
332077.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220144.79 |
负债合计 |
5979194.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
1346654186.43 |
所有者权益合计 |
1494170747.18 |
负债和所有者权益合计 |
1500149941.38 |
资产: |
银行存款 |
150661520.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
301145.95 |
交易性金融资产 |
1967644885.13 |
股票投资 |
1967644885.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16450.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2092973.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2120716974.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
85.36 |
应付赎回款 |
22250961.87 |
应付管理人报酬 |
2645414.48 |
应付托管费 |
440902.4 |
应付销售服务费 |
414715.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
123589.44 |
负债合计 |
26099298.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1544266985.87 |
所有者权益合计 |
2094617675.67 |
负债和所有者权益合计 |
2120716974.5 |
资产: |
银行存款 |
189235089.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1014975.52 |
交易性金融资产 |
3045781217.28 |
股票投资 |
3045781217.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
117804937.85 |
应收利息 |
25342.02 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6774810.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3360636372.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
228.53 |
应付赎回款 |
49134873.62 |
应付管理人报酬 |
4272390.53 |
应付托管费 |
712065.09 |
应付销售服务费 |
573782.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129373.7 |
负债合计 |
56582413.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2461986645.98 |
所有者权益合计 |
3304053959.15 |
负债和所有者权益合计 |
3360636372.63 |