| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7854 | 3.15% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.793 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1142 | 2.73% |
| 浦银安盛医疗健康混合… | 1.1023 | 2.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 1.8038 | 2.49% |
| 浦银日日鑫A | 1.7386 | 2.25% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.524 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4998 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4857 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -247941.74 |
| 1.利息收入 | 3563.89 |
| 存款利息收入 | 3563.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-511418.51 |
| 股票投资收益 | 36783.81 |
| 基金投资收益 | -548271.36 |
| 债券投资收益 | 69.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
259283.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
629.25 |
| 减：二、费用 | 103712.35 |
| 1.管理人报酬 | 1111.96 |
| 2.托管费 | 370.54 |
| 3.销售服务费 | 15139.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87090.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351654.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351654.09 |
| 一、收入： | 326931.28 |
| 1.利息收入 | 2416.3 |
| 存款利息收入 | 2416.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431577.69 |
| 股票投资收益 | 40011.8 |
| 基金投资收益 | -471589.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755927.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.86 |
| 减：二、费用 | 31912.65 |
| 1.管理人报酬 | 657.58 |
| 2.托管费 | 219.12 |
| 3.销售服务费 | 9918.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21117.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
295018.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
295018.63 |
| 一、收入： | -20552681.4 |
| 1.利息收入 | 21898.47 |
| 存款利息收入 | 21898.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15343052.32 |
| 股票投资收益 | -500.04 |
| 基金投资收益 | -15342552.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5232355.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828.24 |
| 减：二、费用 | 106169.98 |
| 1.管理人报酬 | 6496.37 |
| 2.托管费 | 2165.38 |
| 3.销售服务费 | 33693.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63803.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20658851.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20658851.38 |
| 一、收入： | -13174701.8 |
| 1.利息收入 | 13797.73 |
| 存款利息收入 | 13797.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5501874.39 |
| 股票投资收益 | -500.04 |
| 基金投资收益 | -5501374.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7687239.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
614.22 |
| 减：二、费用 | 99438.05 |
| 1.管理人报酬 | 4427.35 |
| 2.托管费 | 1475.73 |
| 3.销售服务费 | 22140.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71383.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13274139.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13274139.85 |
| 一、收入： | 9552182.37 |
| 1.利息收入 | 48110.31 |
| 存款利息收入 | 48110.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13750715.88 |
| 股票投资收益 | -19427.07 |
| 基金投资收益 | 13739601.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30524.27 |
| 股利收益 | 16.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4332228.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85584.54 |
| 减：二、费用 | 342266.68 |
| 1.管理人报酬 | 10446.9 |
| 2.托管费 | 3482.26 |
| 3.销售服务费 | 99652.96 |
| 4.交易费用 | 33987.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145124.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9209915.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9209915.69 |
| 一、收入： | 9234490.97 |
| 1.利息收入 | 26729.6 |
| 存款利息收入 | 26729.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11325456.93 |
| 股票投资收益 | -19427.07 |
| 基金投资收益 | 11225595.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 119271.84 |
| 股利收益 | 16.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2198697.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81001.96 |
| 减：二、费用 | 216346.55 |
| 1.管理人报酬 | 5039.13 |
| 2.托管费 | 1679.63 |
| 3.销售服务费 | 71289.92 |
| 4.交易费用 | 25467.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72028.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9018144.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9018144.42 |
| 一、收入： | 12194408.38 |
| 1.利息收入 | 253534.62 |
| 存款利息收入 | 253534.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3310050.69 |
| 股票投资收益 | 41097.31 |
| 基金投资收益 | 3268893.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8630644.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178.61 |
| 减：二、费用 | 348470.39 |
| 1.管理人报酬 | 30342.38 |
| 2.托管费 | 10114.16 |
| 3.销售服务费 | 74462.88 |
| 4.交易费用 | 59255.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162527.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11845937.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11845937.99 |
