]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 172059464.21 |
| 1.利息收入 | 172059464.06 |
| 存款利息收入 | 552318.61 |
| 债券利息收入 | 157890146.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 46955944.68 |
| 1.管理人报酬 | 8318310.22 |
| 2.托管费 | 2772770.1 |
| 3.销售服务费 | 26.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34854798.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34854798.35 |
| 6.其他费用 | 240382.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125103519.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125103519.53 |
| 一、收入： | 71699133.89 |
| 1.利息收入 | 71699133.89 |
| 存款利息收入 | 26501.0 |
| 债券利息收入 | 64551327.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12863939.03 |
| 1.管理人报酬 | 2986770.79 |
| 2.托管费 | 995590.28 |
| 3.销售服务费 | 13.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8850832.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8850832.44 |
| 6.其他费用 | 120771.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58835194.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58835194.86 |
| 一、收入： | 180481328.24 |
| 1.利息收入 | 180481328.24 |
| 存款利息收入 | 284719.76 |
| 债券利息收入 | 180196608.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43725497.02 |
| 1.管理人报酬 | 5983406.51 |
| 2.托管费 | 1994468.83 |
| 3.销售服务费 | 26.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35766693.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35766693.45 |
| 6.其他费用 | 234710.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136755831.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136755831.22 |
| 一、收入： | 92306682.78 |
| 1.利息收入 | 91816682.78 |
| 存款利息收入 | 186761.58 |
| 债券利息收入 | 91629921.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25472682.22 |
| 1.管理人报酬 | 2943475.08 |
| 2.托管费 | 981158.38 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21522724.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21522724.06 |
| 6.其他费用 | 117008.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66834000.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66834000.56 |
| 一、收入： | 181983394.89 |
| 1.利息收入 | 181896594.89 |
| 存款利息收入 | 336600.2 |
| 债券利息收入 | 181559994.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86800.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54582118.21 |
| 1.管理人报酬 | 5908757.95 |
| 2.托管费 | 1969586.05 |
| 3.销售服务费 | 25.57 |
| 4.交易费用 | 24500.0 |
| 5.利息支出 | 46443632.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46443632.96 |
| 6.其他费用 | 235615.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127401276.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127401276.68 |
| 一、收入： | 89618810.38 |
| 1.利息收入 | 89618810.38 |
| 存款利息收入 | 148515.52 |
| 债券利息收入 | 89470294.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26343753.81 |
| 1.管理人报酬 | 2922190.56 |
| 2.托管费 | 974063.53 |
| 3.销售服务费 | 12.67 |
| 4.交易费用 | 24500.0 |
| 5.利息支出 | 22305157.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22305157.42 |
| 6.其他费用 | 117829.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63275056.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63275056.57 |
| 一、收入： | 61716286.8 |
| 1.利息收入 | 61716286.8 |
| 存款利息收入 | 830092.16 |
| 债券利息收入 | 57368681.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13620217.15 |
| 1.管理人报酬 | 2459794.86 |
| 2.托管费 | 819931.61 |
| 3.销售服务费 | 10.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10200843.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10200843.19 |
| 6.其他费用 | 139636.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48096069.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48096069.65 |
