日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 137.84% | 0.01% | 0.59 |
2023-12-31 | -- | 137.79% | 0.0% | 0.59 |
2023-09-30 | -- | 137.69% | 0.01% | 0.59 |
2023-06-30 | -- | 36.88% | 0.08% | 0.61 |
2023-03-31 | -- | 140.11% | 0.03% | 0.61 |
2022-12-31 | -- | 137.7% | 0.21% | 0.60 |
2022-09-30 | -- | 141.48% | 0.26% | 0.61 |
2022-06-30 | -- | 147.06% | 0.34% | 0.61 |
2022-03-31 | -- | 151.2% | 0.52% | 0.60 |
2021-12-31 | -- | 150.83% | 0.53% | 0.60 |
2021-09-30 | -- | 148.13% | 0.39% | 0.61 |
2021-06-30 | -- | 149.47% | 1.01% | 0.60 |
2021-03-31 | -- | 150.64% | 0.36% | 0.60 |
2020-12-31 | -- | 139.05% | 0.28% | 0.60 |
2020-09-30 | -- | 134.9% | 1.37% | 0.59 |