鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-844.02元 |
| 本期利润 |
-844.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
| 期末基金资产净值 |
11209.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-331.64元 |
| 本期利润 |
-331.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
334.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
11837.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3318.5元 |
| 本期利润 |
3318.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7260.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
133974.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.73% |
