| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4688.41 | 2767.80 | 59.04% | 790.80 | 16.87% | -- | -- | 46.22 | 0.99% |
| 2023-06-30 | 2081.66 | 1242.48 | 59.69% | 355.00 | 17.05% | -- | -- | 21.01 | 1.01% |
| 2022-12-31 | 3942.46 | 2582.25 | 65.50% | 737.79 | 18.71% | -- | -- | 37.57 | 0.95% |
| 2022-06-30 | 2363.78 | 1503.71 | 63.61% | 429.63 | 18.18% | -- | -- | 20.49 | 0.87% |
| 2021-12-31 | 6952.06 | 3547.83 | 51.03% | 1013.66 | 14.58% | 1169.73 | 16.83% | 32.54 | 0.47% |
| 2021-06-30 | 2689.34 | 1312.46 | 48.80% | 374.99 | 13.94% | 458.68 | 17.06% | 11.11 | 0.41% |
| 2020-12-31 | 4083.57 | 2058.25 | 50.40% | 588.07 | 14.40% | 761.62 | 18.65% | 11.43 | 0.28% |
| 2020-06-30 | 1768.85 | 993.58 | 56.17% | 283.88 | 16.05% | 294.54 | 16.65% | 0.00 | 0.00% |
