| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7796 | 3.78% |
| 中银证券优势制造股票… | 0.7885 | 3.76% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6694 | 3.48% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6613 | 3.47% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4523 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5041 | 2.05% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4386 | 1.80% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 321352343.15 |
| 1.利息收入 | 321313318.38 |
| 存款利息收入 | 2486742.25 |
| 债券利息收入 | 312334316.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39024.77 |
| 减：二、费用 | 82683793.08 |
| 1.管理人报酬 | 12003054.32 |
| 2.托管费 | 4001018.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66174258.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66174258.28 |
| 6.其他费用 | 254400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238668550.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238668550.07 |
| 一、收入： | 180753004.85 |
| 1.利息收入 | 180753004.85 |
| 存款利息收入 | 484721.99 |
| 债券利息收入 | 180268282.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 44479603.97 |
| 1.管理人报酬 | 5992133.06 |
| 2.托管费 | 1997377.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36651246.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36651246.96 |
| 6.其他费用 | 87658.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136273400.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136273400.88 |
| 一、收入： | 388750781.02 |
| 1.利息收入 | 388750781.02 |
| 存款利息收入 | 875634.68 |
| 债券利息收入 | 387873613.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 89430136.4 |
| 1.管理人报酬 | 12186598.78 |
| 2.托管费 | 4062199.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 73132404.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73132404.37 |
| 6.其他费用 | 246000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
299320644.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
299320644.62 |
| 一、收入： | 186912627.18 |
| 1.利息收入 | 186912627.18 |
| 存款利息收入 | 489036.02 |
| 债券利息收入 | 186423591.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48603381.91 |
| 1.管理人报酬 | 6059298.12 |
| 2.托管费 | 2019766.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39911865.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39911865.98 |
| 6.其他费用 | 122063.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138309245.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138309245.27 |
| 一、收入： | 390440802.86 |
| 1.利息收入 | 389635928.88 |
| 存款利息收入 | 555531.55 |
| 债券利息收入 | 389080397.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804873.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804873.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 105914465.47 |
| 1.管理人报酬 | 12142123.35 |
| 2.托管费 | 4047374.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89469967.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89469967.61 |
| 6.其他费用 | 255000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284526337.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284526337.39 |
| 一、收入： | 188715626.41 |
| 1.利息收入 | 187910752.43 |
| 存款利息收入 | 219260.19 |
| 债券利息收入 | 187691492.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
804873.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 804873.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53931309.87 |
| 1.管理人报酬 | 6003234.15 |
| 2.托管费 | 2001078.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45790389.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45790389.53 |
| 6.其他费用 | 136608.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
134784316.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
134784316.54 |
| 一、收入： | 114131012.03 |
| 1.利息收入 | 114131011.78 |
| 存款利息收入 | 2532706.15 |
| 债券利息收入 | 109882466.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.25 |
| 减：二、费用 | 30764209.75 |
| 1.管理人报酬 | 3977250.6 |
| 2.托管费 | 1325750.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25313808.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25313808.96 |
| 6.其他费用 | 147400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83366802.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83366802.28 |
