中银证券安汇三年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
84872281.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88782508.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11846642733.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3830450599.84 |
| 应付证券清算款 |
90138070.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1012879.53 |
| 应付托管费 |
337626.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331398.32 |
| 负债合计 |
3922270575.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7865840427.92 |
| 所有者权益合计 |
7924372158.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
11846642733.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3051449.69 |
| 结算备付金 |
46230483.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11112320209.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3084548588.12 |
| 应付证券清算款 |
18115.05 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993114.39 |
| 应付托管费 |
331038.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485040.69 |
| 负债合计 |
3086375896.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990090293.62 |
| 所有者权益合计 |
8025944312.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
11112320209.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2520154.57 |
| 结算备付金 |
61981197.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11828971094.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3793249769.64 |
| 应付证券清算款 |
407156.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1027074.02 |
| 应付托管费 |
342358.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452199.13 |
| 负债合计 |
3795478557.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990090293.62 |
| 所有者权益合计 |
8033492537.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
11828971094.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5057204.74 |
| 结算备付金 |
82238961.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12032622269.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3925316291.5 |
| 应付证券清算款 |
1455472.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005953.15 |
| 应付托管费 |
335317.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315478.02 |
| 负债合计 |
3928428513.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990090293.62 |
| 所有者权益合计 |
8104193756.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
12032622269.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4264194.32 |
| 结算备付金 |
46633354.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
145741881.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11639718541.8 |
| 资产总计 |
11836357971.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3681994520.5 |
| 应付证券清算款 |
9866.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1036942.55 |
| 应付托管费 |
345647.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2399648.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217000.0 |
| 负债合计 |
3686116887.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990090293.62 |
| 所有者权益合计 |
8150241083.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
11836357971.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3469279.72 |
| 结算备付金 |
31556225.68 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
297804949.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11630812918.8 |
| 资产总计 |
11963643373.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3880225476.15 |
| 应付证券清算款 |
80274.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
999600.89 |
| 应付托管费 |
333200.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1366790.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107608.12 |
| 负债合计 |
3883243407.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990090293.62 |
| 所有者权益合计 |
8080399965.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
11963643373.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1766908.82 |
| 结算备付金 |
50334130.06 |
| 存出保证金 |
44248.78 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
148280165.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11830454017.6 |
| 资产总计 |
12030879470.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4006780661.92 |
| 应付证券清算款 |
48374.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1019714.34 |
| 应付托管费 |
339904.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
936246.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137000.0 |
| 负债合计 |
4009357962.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990090293.62 |
| 所有者权益合计 |
8021521508.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
12030879470.8 |
