鹏华招华一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
267910039.7 |
| 存出保证金 |
525284.13 |
| 交易性金融资产 |
4773395794.34 |
| 股票投资 |
760317033.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4013078760.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38010038.78 |
| 应收证券清算款 |
5898240.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50143.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5116174227.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1122816395.79 |
| 应付证券清算款 |
6748675.68 |
| 应付赎回款 |
32737838.66 |
| 应付管理人报酬 |
2061291.01 |
| 应付托管费 |
515322.74 |
| 应付销售服务费 |
704286.72 |
| 应付税费 |
177748.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1414476.4 |
| 负债合计 |
1167176035.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3795585821.54 |
| 所有者权益合计 |
3948998192.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
5116174227.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25368280.22 |
| 结算备付金 |
175921600.59 |
| 存出保证金 |
1417592.24 |
| 交易性金融资产 |
7582694161.67 |
| 股票投资 |
1092648213.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6490045948.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
363044096.65 |
| 应收证券清算款 |
22041906.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2382790.4 |
| 应收申购款 |
94058.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8172964486.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2087214769.44 |
| 应付证券清算款 |
29150665.83 |
| 应付赎回款 |
28207391.89 |
| 应付管理人报酬 |
3091375.19 |
| 应付托管费 |
772843.81 |
| 应付销售服务费 |
1082459.99 |
| 应付税费 |
231128.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6508618.0 |
| 负债合计 |
2156259252.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5580114916.7 |
| 所有者权益合计 |
6016705234.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
8172964486.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37057158.27 |
| 结算备付金 |
141222869.87 |
| 存出保证金 |
1222136.19 |
| 交易性金融资产 |
9253015038.14 |
| 股票投资 |
1771778836.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7481236201.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2399434082.08 |
| 应收证券清算款 |
30535295.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
158400.0 |
| 应收申购款 |
236294.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11862881274.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
900738.1 |
| 应付赎回款 |
92721111.98 |
| 应付管理人报酬 |
6377792.62 |
| 应付托管费 |
1594448.19 |
| 应付销售服务费 |
2447419.06 |
| 应付税费 |
336924.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8827449.63 |
| 负债合计 |
113205884.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10933319174.1 |
| 所有者权益合计 |
11749675390.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
11862881274.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38001706.03 |
| 结算备付金 |
59277238.55 |
| 存出保证金 |
1102825.84 |
| 交易性金融资产 |
14495871047.7 |
| 股票投资 |
2132150678.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12363720368.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1239714509.95 |
| 应收证券清算款 |
25464020.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
336204.67 |
| 应收申购款 |
17603920.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15877371473.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38969763.13 |
| 应付赎回款 |
24432492.67 |
| 应付管理人报酬 |
7674601.82 |
| 应付托管费 |
1918650.43 |
| 应付销售服务费 |
2841606.14 |
| 应付税费 |
371548.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6377209.66 |
| 负债合计 |
82585872.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14408308616.9 |
| 所有者权益合计 |
15794785600.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
15877371473.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20825470.56 |
| 结算备付金 |
42799331.34 |
| 存出保证金 |
316291.17 |
| 交易性金融资产 |
10550740536.0 |
| 股票投资 |
926430736.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9583973800.0 |
| 资产支持证券投资 |
40336000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
906433799.65 |
| 应收证券清算款 |
31304818.54 |
| 应收利息 |
70915140.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130025155.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11753360543.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41816804.59 |
| 应付赎回款 |
1352716.89 |
| 应付管理人报酬 |
4812862.74 |
| 应付托管费 |
1203215.68 |
| 应付销售服务费 |
1582699.33 |
| 应付税费 |
232575.08 |
| 应付利息 |
-40684.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
122567394.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10711404663.8 |
| 所有者权益合计 |
11630793149.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11753360543.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9519332.01 |
| 结算备付金 |
5290090.42 |
| 存出保证金 |
1837084.85 |
| 交易性金融资产 |
1607360031.25 |
| 股票投资 |
94930831.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1462429200.0 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34770172.16 |
| 应收证券清算款 |
8832332.51 |
| 应收利息 |
23367273.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23389756.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1714366073.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
188431819.95 |
| 应付证券清算款 |
2455717.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
649954.34 |
| 应付托管费 |
162488.58 |
| 应付销售服务费 |
111848.28 |
| 应付税费 |
113430.45 |
| 应付利息 |
7070.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
192459122.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1449943368.2 |
| 所有者权益合计 |
1521906950.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1714366073.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9757205.12 |
| 结算备付金 |
14437001.67 |
| 存出保证金 |
99808.26 |
| 交易性金融资产 |
896943386.08 |
| 股票投资 |
59145584.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
768734300.0 |
| 资产支持证券投资 |
69063501.64 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13835407.52 |
| 应收利息 |
14194310.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100405.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949367524.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
215500000.0 |
| 应付证券清算款 |
13114026.61 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
363906.58 |
| 应付托管费 |
90976.65 |
| 应付销售服务费 |
57685.99 |
| 应付税费 |
101751.83 |
| 应付利息 |
-74137.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72000.0 |
| 负债合计 |
229537466.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705286652.12 |
| 所有者权益合计 |
719830058.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
949367524.74 |
