鹏华新兴成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-438086113.97元 |
| 本期利润 |
-428740606.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-952270152.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4242元 |
| 期末基金资产净值 |
1292693785.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-160481104.39元 |
| 本期利润 |
-115503590.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-701581273.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2908元 |
| 期末基金资产净值 |
1710725075.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-568233567.03元 |
| 本期利润 |
-751196865.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-620261759.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2431元 |
| 期末基金资产净值 |
1931500140.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-443691400.59元 |
| 本期利润 |
-383296536.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264179817.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1元 |
| 期末基金资产净值 |
2376406420.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185289767.43元 |
| 本期利润 |
78047703.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109838749.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
2834119201.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-315317889.14元 |
| 本期利润 |
-273682774.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324290047.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0742元 |
| 期末基金资产净值 |
4217364048.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50836816.06元 |
| 本期利润 |
163205493.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46907595.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
7004894445.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
