南方誉隆一年混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
15216990.66 |
| 结算备付金 |
1346377.13 |
| 存出保证金 |
5227.57 |
| 交易性金融资产 |
2006048.39 |
| 股票投资 |
2006048.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10706917.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29281560.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8438098.8 |
| 应付管理人报酬 |
15534.95 |
| 应付托管费 |
3106.98 |
| 应付销售服务费 |
447.74 |
| 应付税费 |
1129.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120922.42 |
| 负债合计 |
8579240.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20902165.92 |
| 所有者权益合计 |
20702319.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
29281560.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1892826.29 |
| 结算备付金 |
997865.35 |
| 存出保证金 |
6193.71 |
| 交易性金融资产 |
41980892.07 |
| 股票投资 |
12446504.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29534387.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5997908.55 |
| 应收证券清算款 |
3137.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2360.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50881183.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.21 |
| 应付赎回款 |
8410.57 |
| 应付管理人报酬 |
45062.08 |
| 应付托管费 |
9012.42 |
| 应付销售服务费 |
1004.91 |
| 应付税费 |
1183.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87605.75 |
| 负债合计 |
152279.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50624730.76 |
| 所有者权益合计 |
50728904.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
50881183.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2551419.08 |
| 结算备付金 |
208735.59 |
| 存出保证金 |
11575.32 |
| 交易性金融资产 |
90685597.12 |
| 股票投资 |
17667371.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73018225.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
192750.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9940.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94660017.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11007534.25 |
| 应付证券清算款 |
0.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70965.28 |
| 应付托管费 |
14193.07 |
| 应付销售服务费 |
1366.91 |
| 应付税费 |
4208.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126821.36 |
| 负债合计 |
11225089.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83060412.68 |
| 所有者权益合计 |
83434928.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
94660017.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1511761.26 |
| 结算备付金 |
1597797.5 |
| 存出保证金 |
52864.85 |
| 交易性金融资产 |
135885705.99 |
| 股票投资 |
25021864.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
110863841.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15059914.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3840.0 |
| 应收申购款 |
1.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154111886.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22003772.59 |
| 应付证券清算款 |
415937.52 |
| 应付赎回款 |
4902760.08 |
| 应付管理人报酬 |
118486.37 |
| 应付托管费 |
23697.27 |
| 应付销售服务费 |
2342.28 |
| 应付税费 |
9035.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156918.86 |
| 负债合计 |
27632950.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122391429.8 |
| 所有者权益合计 |
126478935.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
154111886.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2213387.42 |
| 结算备付金 |
1619366.33 |
| 存出保证金 |
34568.81 |
| 交易性金融资产 |
286798719.38 |
| 股票投资 |
56922713.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229876005.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1717770.61 |
| 应收利息 |
3713102.44 |
| 应收股利 |
4932.33 |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
321301848.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1554719.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
271164.8 |
| 应付托管费 |
54232.96 |
| 应付销售服务费 |
5689.89 |
| 应付税费 |
16253.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
2056858.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307247388.83 |
| 所有者权益合计 |
319244989.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
321301848.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3844415.57 |
| 结算备付金 |
4689373.19 |
| 存出保证金 |
25996.94 |
| 交易性金融资产 |
296163451.5 |
| 股票投资 |
77704703.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218458748.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
786.3 |
| 应收利息 |
2767586.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314491610.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1108731.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255730.56 |
| 应付托管费 |
51146.11 |
| 应付销售服务费 |
5383.89 |
| 应付税费 |
14990.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15018.69 |
| 负债合计 |
1558876.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
306842028.4 |
| 所有者权益合计 |
312932733.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
314491610.13 |
