南方誉隆一年混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1144028.44元 |
| 本期利润 |
58010.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-227372.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
48690580.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3716030.39元 |
| 本期利润 |
-7402343.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
389284.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
80749372.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3235165.77元 |
| 本期利润 |
-4689549.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2367158.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
122368878.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9403114.72元 |
| 本期利润 |
11609944.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9413221.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
308083661.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2391840.85元 |
| 本期利润 |
5890367.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2391840.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
301955174.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.99% |
