名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合C | 0.9765 | 1.35% |
中加新兴成长混合A | 0.9918 | 1.35% |
中加中证500指数增… | 0.9064 | 1.30% |
中加中证500指数增… | 0.8963 | 1.30% |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.4927 | 1.83% |
中加货币C | 0.4927 | 1.83% |
中加货币A | 0.4275 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1022.01 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 25415509.77 |
股票投资 | 25412509.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3000.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 999961.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14593.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 27881598.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 744544.97 |
应付管理人报酬 | 18774.43 |
应付托管费 | 3520.23 |
应付销售服务费 | 3650.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195000.0 |
负债合计 | 965489.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30976900.06 |
所有者权益合计 | 26916108.62 |
负债和所有者权益合计 | 27881598.47 |
资产: | |
银行存款 | 3820647.86 |
结算备付金 | 1012.32 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 66388100.04 |
股票投资 | 66386199.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1900.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 399923.78 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9925.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70619609.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21269.0 |
应付管理人报酬 | 45900.09 |
应付托管费 | 8606.28 |
应付销售服务费 | 12037.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131643.45 |
负债合计 | 219456.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 74441474.35 |
所有者权益合计 | 70400152.87 |
负债和所有者权益合计 | 70619609.27 |
资产: | |
银行存款 | 5294466.74 |
结算备付金 | 1010.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 91837051.58 |
股票投资 | 91837051.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 499856.27 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 35121.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 97667505.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1540.26 |
应付管理人报酬 | 66788.43 |
应付托管费 | 12522.85 |
应付销售服务费 | 13400.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 195000.0 |
负债合计 | 289251.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105182185.75 |
所有者权益合计 | 97378253.83 |
负债和所有者权益合计 | 97667505.65 |
资产: | |
银行存款 | 6091786.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 103239127.8 |
股票投资 | 103239127.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40949.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110071863.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 82610.61 |
应付管理人报酬 | 70227.07 |
应付托管费 | 13167.57 |
应付销售服务费 | 14459.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199660.8 |
负债合计 | 380125.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106442042.75 |
所有者权益合计 | 109691738.25 |
负债和所有者权益合计 | 110071863.49 |
资产: | |
银行存款 | 7496409.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 129617278.78 |
股票投资 | 129614278.78 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3400000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 275.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 121193.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 140635156.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3264369.8 |
应付管理人报酬 | 94778.48 |
应付托管费 | 17771.0 |
应付销售服务费 | 16520.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 300020.01 |
负债合计 | 3693459.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121532293.37 |
所有者权益合计 | 136941697.09 |
负债和所有者权益合计 | 140635156.57 |
资产: | |
银行存款 | 3191704.0 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 53927155.57 |
股票投资 | 53927155.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 500000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 659.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 330952.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57950471.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 591835.33 |
应付管理人报酬 | 36011.08 |
应付托管费 | 6752.1 |
应付销售服务费 | 10520.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202385.41 |
负债合计 | 847504.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51378884.99 |
所有者权益合计 | 57102967.04 |
负债和所有者权益合计 | 57950471.33 |
资产: | |
银行存款 | 10442520.6 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 161723024.3 |
股票投资 | 161723024.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 900000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1616.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1128.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 173068289.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1856863.7 |
应付管理人报酬 | 119512.7 |
应付托管费 | 22408.63 |
应付销售服务费 | 22362.49 |
应付税费 | 0.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101877.53 |
负债合计 | 2123025.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 174075384.28 |
所有者权益合计 | 170945264.51 |
负债和所有者权益合计 | 173068289.81 |