| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -673183.55 |
| 1.利息收入 | 41041.49 |
| 存款利息收入 | 24418.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2789983.62 |
| 股票投资收益 | -4372475.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15052.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1567439.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1994849.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80909.36 |
| 减：二、费用 | 1145811.58 |
| 1.管理人报酬 | 558548.84 |
| 2.托管费 | 104727.92 |
| 3.销售服务费 | 137534.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1818995.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1818995.13 |
| 一、收入： | 4079644.26 |
| 1.利息收入 | 19515.49 |
| 存款利息收入 | 13992.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2805954.07 |
| 股票投资收益 | 1614819.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8025.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1183108.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1224423.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29751.62 |
| 减：二、费用 | 629384.51 |
| 1.管理人报酬 | 320993.41 |
| 2.托管费 | 60186.29 |
| 3.销售服务费 | 76300.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171904.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3450259.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3450259.75 |
| 一、收入： | -23060694.0 |
| 1.利息收入 | 48847.65 |
| 存款利息收入 | 37868.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21300757.69 |
| 股票投资收益 | -23280608.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88077.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1891773.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1835291.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26507.22 |
| 减：二、费用 | 1563948.02 |
| 1.管理人报酬 | 884362.23 |
| 2.托管费 | 165817.87 |
| 3.销售服务费 | 168767.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24624642.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24624642.02 |
| 一、收入： | -12915148.4 |
| 1.利息收入 | 31046.22 |
| 存款利息收入 | 21536.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17048847.36 |
| 股票投资收益 | -18445477.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18149.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1378481.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4080733.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21919.62 |
| 减：二、费用 | 852507.89 |
| 1.管理人报酬 | 476917.52 |
| 2.托管费 | 89421.97 |
| 3.销售服务费 | 86989.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13767656.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13767656.29 |
| 一、收入： | 14549584.48 |
| 1.利息收入 | 68533.14 |
| 存款利息收入 | 38743.74 |
| 债券利息收入 | 24.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14970563.18 |
| 股票投资收益 | 13874110.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30840.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27120.0 |
| 股利收益 | 1092731.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-755225.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265713.47 |
| 减：二、费用 | 3913028.71 |
| 1.管理人报酬 | 754511.66 |
| 2.托管费 | 141470.95 |
| 3.销售服务费 | 149118.86 |
| 4.交易费用 | 2467927.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10636555.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10636555.77 |
| 一、收入： | 11717788.77 |
| 1.利息收入 | 36727.64 |
| 存款利息收入 | 13783.19 |
| 债券利息收入 | 19.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10962992.59 |
| 股票投资收益 | 10358779.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24315.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579897.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
512620.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205448.11 |
| 减：二、费用 | 1421774.81 |
| 1.管理人报酬 | 248155.45 |
| 2.托管费 | 46529.19 |
| 3.销售服务费 | 62993.61 |
| 4.交易费用 | 864917.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10296013.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10296013.96 |
| 一、收入： | -2719009.49 |
| 1.利息收入 | 545700.23 |
| 存款利息收入 | 52702.33 |
| 债券利息收入 | 7.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3726765.24 |
| 股票投资收益 | -3757474.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23344.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7365.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438635.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23419.72 |
| 减：二、费用 | 1553821.96 |
| 1.管理人报酬 | 401257.9 |
| 2.托管费 | 75235.86 |
| 3.销售服务费 | 78518.92 |
| 4.交易费用 | 856235.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142573.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4272831.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4272831.45 |
