中加中证500指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1022.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25415509.77 |
| 股票投资 |
25412509.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
999961.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14593.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27881598.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
744544.97 |
| 应付管理人报酬 |
18774.43 |
| 应付托管费 |
3520.23 |
| 应付销售服务费 |
3650.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
965489.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30976900.06 |
| 所有者权益合计 |
26916108.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
27881598.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3820647.86 |
| 结算备付金 |
1012.32 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66388100.04 |
| 股票投资 |
66386199.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1900.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399923.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9925.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70619609.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21269.0 |
| 应付管理人报酬 |
45900.09 |
| 应付托管费 |
8606.28 |
| 应付销售服务费 |
12037.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131643.45 |
| 负债合计 |
219456.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74441474.35 |
| 所有者权益合计 |
70400152.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
70619609.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5294466.74 |
| 结算备付金 |
1010.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
91837051.58 |
| 股票投资 |
91837051.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
499856.27 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35121.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97667505.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1540.26 |
| 应付管理人报酬 |
66788.43 |
| 应付托管费 |
12522.85 |
| 应付销售服务费 |
13400.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
289251.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105182185.75 |
| 所有者权益合计 |
97378253.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
97667505.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6091786.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
103239127.8 |
| 股票投资 |
103239127.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40949.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110071863.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82610.61 |
| 应付管理人报酬 |
70227.07 |
| 应付托管费 |
13167.57 |
| 应付销售服务费 |
14459.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199660.8 |
| 负债合计 |
380125.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106442042.75 |
| 所有者权益合计 |
109691738.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
110071863.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7496409.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129617278.78 |
| 股票投资 |
129614278.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121193.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140635156.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3264369.8 |
| 应付管理人报酬 |
94778.48 |
| 应付托管费 |
17771.0 |
| 应付销售服务费 |
16520.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300020.01 |
| 负债合计 |
3693459.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121532293.37 |
| 所有者权益合计 |
136941697.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
140635156.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3191704.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
53927155.57 |
| 股票投资 |
53927155.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
659.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330952.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57950471.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
591835.33 |
| 应付管理人报酬 |
36011.08 |
| 应付托管费 |
6752.1 |
| 应付销售服务费 |
10520.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202385.41 |
| 负债合计 |
847504.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51378884.99 |
| 所有者权益合计 |
57102967.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
57950471.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10442520.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
161723024.3 |
| 股票投资 |
161723024.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1616.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1128.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173068289.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1856863.7 |
| 应付管理人报酬 |
119512.7 |
| 应付托管费 |
22408.63 |
| 应付销售服务费 |
22362.49 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101877.53 |
| 负债合计 |
2123025.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174075384.28 |
| 所有者权益合计 |
170945264.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
173068289.81 |
