中加中证500指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3322326.23元 |
| 本期利润 |
-2407475.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2263917.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1351元 |
| 期末基金资产净值 |
14489359.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882881.58元 |
| 本期利润 |
1261347.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2960743.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0567元 |
| 期末基金资产净值 |
49223242.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9433元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10820738.88元 |
| 本期利润 |
-11388540.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1989元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4344571.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0773元 |
| 期末基金资产净值 |
51864950.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8182047.3元 |
| 本期利润 |
-5533270.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
988429.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
60013199.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6236559.41元 |
| 本期利润 |
5765240.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6824554.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
61770915.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5824084.83元 |
| 本期利润 |
6099514.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4476377.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1108元 |
| 期末基金资产净值 |
44882692.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2544061.27元 |
| 本期利润 |
-2449220.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2008532.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
83544022.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
