| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合C | 0.9991 | 4.06% |
| 中加新兴成长混合A | 1.0145 | 4.06% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9052 | 4.02% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9059 | 4.02% |
| 中加优势企业混合A | 1.0746 | 2.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.7805 | 2.03% |
| 中加货币C | 0.7803 | 2.03% |
| 中加货币A | 0.7149 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.93% | -- | 5.62% | 1603.42 |
| 2023-12-31 | 94.41% | 0.01% | 5.39% | 1448.94 |
| 2023-09-30 | 94.41% | -- | 5.5% | 4778.57 |
| 2023-06-30 | 94.3% | 0.0% | 5.43% | 4922.32 |
| 2023-03-31 | 94.55% | -- | 5.86% | 5074.08 |
| 2022-12-31 | 94.31% | -- | 5.44% | 5186.50 |
| 2022-09-30 | 94.15% | 0.31% | 5.62% | 5033.44 |
| 2022-06-30 | 94.12% | -- | 5.55% | 6001.32 |
| 2022-03-31 | 94.19% | 0.05% | 5.57% | 5994.49 |
| 2021-12-31 | 94.65% | 0.0% | 5.47% | 6177.09 |
| 2021-09-30 | 93.77% | -- | 5.42% | 6421.32 |
| 2021-06-30 | 94.44% | -- | 5.59% | 4488.27 |
| 2021-03-31 | 94.69% | -- | 6.08% | 4044.55 |
| 2020-12-31 | 94.61% | -- | 6.11% | 8354.40 |
