国富价值成长一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2853402.94元 |
| 本期利润 |
-17427694.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23453288.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2254元 |
| 期末基金资产净值 |
80576371.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1916348.15元 |
| 本期利润 |
-8420722.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15875369.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
98063676.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5004664.03元 |
| 本期利润 |
-22502374.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1487元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8349547.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0649元 |
| 期末基金资产净值 |
120258179.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5212248.36元 |
| 本期利润 |
-12613438.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108939.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
145338387.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49000806.58元 |
| 本期利润 |
42792485.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3095262.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
206242211.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25455895.37元 |
| 本期利润 |
70128665.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29957642.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0799元 |
| 期末基金资产净值 |
473825054.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.39% |
