| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1323.07 | -1091.66 | -82.51% | 2736.85 | 206.86% | 107.78 | 8.15% |
| 2023-06-30 | 1207.52 | -333.74 | -27.64% | 1759.94 | 145.75% | 62.30 | 5.16% |
| 2022-12-31 | -189.50 | -4219.84 | 2226.82% | 7309.22 | -3857.09% | 145.18 | -76.61% |
| 2022-06-30 | 183.74 | -3147.59 | -1713.03% | 4704.60 | 2560.42% | 82.30 | 44.79% |
| 2021-12-31 | 21538.59 | -1359.46 | -6.31% | 6172.29 | 28.66% | 633.04 | 2.94% |
| 2021-06-30 | 12521.04 | 341.17 | 2.72% | 2352.00 | 18.78% | 268.10 | 2.14% |
