| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5990 | 3.99% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6030 | 3.97% |
| 工银新经济混合(QDII)人民币 | 0.8528 | 3.26% |
| 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.7465 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7510 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 1.0220 | 2.32% |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 1.0187 | 2.32% |
| 华安大安全主题混合A | 1.8900 | 1.83% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8620 | 1.80% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6115 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5701 | 3.32% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5735 | 3.31% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8103 | 2.56% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8014 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.7306 | 2.12% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5185 | 2.08% |
| 国寿安保鑫钱包货币A | 0.6786 | 1.93% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.5132 | 1.92% |
| 国寿安保货币B | 0.5089 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.29% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4739 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84% | 377.00 |
| 制造业 | 5.62% | 2518.51 |
| 金融业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 6.52% | 2919.60 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.05% | 24.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.67% | 344.47 |
| 制造业 | 6.56% | 3381.13 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 7.8% | 4017.71 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.57% | 292.11 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 7.92% | 4672.34 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.07% | 3582.94 |
| 金融业 | 1.52% | 897.60 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.22% | 132.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.1% | 59.41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.49% | 324.90 |
| 金融业 | 2.37% | 1581.90 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 6.81% | 4538.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% | 77.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 9.78% | 6522.84 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.37% | 1890.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 9.69% | 7733.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.28% | 219.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 12.46% | 9937.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% | 94.40 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.29% | 276.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 8.62% | 8106.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 20.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.62% | 586.85 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 11.8% | 11093.40 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 2.23% | 2098.45 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.02% | 25.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.07% | 74.48 |
| 制造业 | 6.03% | 6546.59 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.46% | 504.75 |
| 合计 | 7.49% | 8136.61 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 29.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 7.00 |
| 采矿业 | 0.62% | 673.63 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.25% | 273.22 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 617.43 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.62 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.37% | 512.18 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.77% | 1066.20 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 8.33% | 11467.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.41% | 564.49 |
| 合计 | 10.44% | 14369.43 |
| 采矿业 | 0.1% | 133.23 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.56% | 931.78 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 34.29 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.29% | 491.40 |
| 合计 | 7.91% | 13240.52 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.76 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 575.90 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.16 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.4% | 661.50 |
| 采矿业 | 0.34% | 566.94 |
| 制造业 | 5.95% | 9965.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 8.46 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.89% | 1926.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.15 |
| 批发和零售业 | 0.4% | 862.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.85% | 4013.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 8.74 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 2403.76 |
| 金融业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 制造业 | 7.23% | 15724.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 合计 | 11.47% | 24952.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.02 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.84% | 2486.60 |
| 采矿业 | 0.53% | 1553.86 |
| 房地产业 | 0.19% | 561.20 |
| 合计 | 9.83% | 29061.46 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.37% | 1105.50 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.05% | 160.58 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 7.01% | 20732.27 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 7.77 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.83% | 2442.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.22 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 9.56 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.85% | 4062.00 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 5.04 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 制造业 | 5.92% | 28320.51 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.45% | 2133.47 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 7.22% | 34539.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.64% | 4411.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 6.78 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.25% | 8531.60 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.05 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 5.64% | 38589.25 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 7.54% | 51629.77 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 86.29 |
| 教育 | -- | -- |
