| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
| 国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
| 国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6750632.83元 |
| 本期利润 | 3407627.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11784952.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0295元 |
| 期末基金资产净值 | 411607613.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7735895.61元 |
| 本期利润 | 5473745.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17959304.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0349元 |
| 期末基金资产净值 | 533155878.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11874306.98元 |
| 本期利润 | -15973158.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20908607.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 748055025.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0288元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5356863.99元 |
| 本期利润 | -7393465.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40521974.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0383元 |
| 期末基金资产净值 | 1099902820.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 113832553.54元 |
| 本期利润 | 116415947.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58438697.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0348元 |
| 期末基金资产净值 | 1751635797.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70563832.28元 |
| 本期利润 | 62274812.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60076407.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0163元 |
| 期末基金资产净值 | 3766858721.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
