名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2153837.32 |
1.利息收入 | 22493.22 |
存款利息收入 | 19166.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3284773.51 |
股票投资收益 | -50543.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3047658.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287658.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1160441.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7012.27 |
减:二、费用 | 1301972.88 |
1.管理人报酬 | 629658.69 |
2.托管费 | 78707.42 |
3.销售服务费 | 14659.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 414861.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 414861.93 |
6.其他费用 | 157502.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
851864.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
851864.44 |
一、收入: | 2475788.49 |
1.利息收入 | 13440.11 |
存款利息收入 | 10113.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1209794.82 |
股票投资收益 | -280001.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1271287.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218508.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1246917.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5635.64 |
减:二、费用 | 534816.05 |
1.管理人报酬 | 304368.41 |
2.托管费 | 38046.08 |
3.销售服务费 | 6074.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 105210.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 105210.11 |
6.其他费用 | 78021.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1940972.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1940972.44 |
一、收入: | 1744278.3 |
1.利息收入 | 44351.84 |
存款利息收入 | 40483.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3021154.22 |
股票投资收益 | 883681.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1509074.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 628398.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1345432.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24204.76 |
减:二、费用 | 831068.1 |
1.管理人报酬 | 559570.09 |
2.托管费 | 69946.23 |
3.销售服务费 | 15059.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17943.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17943.73 |
6.其他费用 | 164675.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
913210.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
913210.2 |
一、收入: | 523468.78 |
1.利息收入 | 33570.18 |
存款利息收入 | 29701.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1343539.9 |
股票投资收益 | 405330.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 481901.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456307.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-870307.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16666.08 |
减:二、费用 | 415683.96 |
1.管理人报酬 | 272258.69 |
2.托管费 | 34032.29 |
3.销售服务费 | 10780.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1769.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1769.5 |
6.其他费用 | 95346.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107784.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107784.82 |
一、收入: | 5839169.95 |
1.利息收入 | 2214397.58 |
存款利息收入 | 216439.04 |
债券利息收入 | 1645447.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6179195.2 |
股票投资收益 | 6383978.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -611591.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 406808.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2844339.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
289917.02 |
减:二、费用 | 1408037.97 |
1.管理人报酬 | 667265.18 |
2.托管费 | 83408.1 |
3.销售服务费 | 120625.61 |
4.交易费用 | 307097.61 |
5.利息支出 | 54093.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 54093.57 |
6.其他费用 | 172545.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4431131.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4431131.98 |
一、收入: | 2268691.38 |
1.利息收入 | 1545261.05 |
存款利息收入 | 170142.46 |
债券利息收入 | 1180074.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1700949.4 |
股票投资收益 | 2378902.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -765705.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 87752.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1221693.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
244174.7 |
减:二、费用 | 617735.19 |
1.管理人报酬 | 338018.78 |
2.托管费 | 42252.31 |
3.销售服务费 | 68536.35 |
4.交易费用 | 94540.93 |
5.利息支出 | 1573.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1573.68 |
6.其他费用 | 70451.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1650956.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1650956.19 |