名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1920165.72元 |
本期利润 | 873666.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3731092.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
期末基金资产净值 | 75791478.38元 |
期末基金份额净值 | 1.0518元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 662414.92元 |
本期利润 | 1894092.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0271元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4688707.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
期末基金资产净值 | 76044400.86元 |
期末基金份额净值 | 1.0657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2148164.24元 |
本期利润 | 934871.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
本期基金份额净值增长率 | 0.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2336947.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0357元 |
期末基金资产净值 | 67790061.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0357元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 901621.34元 |
本期利润 | 148281.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1716554.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 71972446.61元 |
期末基金份额净值 | 1.0244元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5409077.58元 |
本期利润 | 2532604.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1849213.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0314元 |
期末基金资产净值 | 60707670.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0314元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2395076.02元 |
本期利润 | 1317911.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1015573.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
期末基金资产净值 | 54329690.97元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |