| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5279 | 3.67% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.5354 | 3.66% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 94099.71 |
| 存出保证金 | 15967.83 |
| 交易性金融资产 | 95728540.51 |
| 股票投资 | 22647601.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73080939.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1086367.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47576.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100198540.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19784040.09 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82827.31 |
| 应付管理人报酬 | 54024.94 |
| 应付托管费 | 6753.13 |
| 应付销售服务费 | 1443.72 |
| 应付税费 | 5106.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147904.93 |
| 负债合计 | 20082100.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76219244.02 |
| 所有者权益合计 | 80116440.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 100198540.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 549903.39 |
| 结算备付金 | 124420.37 |
| 存出保证金 | 16446.5 |
| 交易性金融资产 | 101565652.88 |
| 股票投资 | 18781948.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 82783704.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 371494.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37261.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102665178.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22007041.24 |
| 应付证券清算款 | 79479.82 |
| 应付赎回款 | 127754.95 |
| 应付管理人报酬 | 52728.64 |
| 应付托管费 | 6591.09 |
| 应付销售服务费 | 1391.66 |
| 应付税费 | 5487.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115943.31 |
| 负债合计 | 22396418.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75356666.64 |
| 所有者权益合计 | 80268760.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 102665178.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4054014.94 |
| 结算备付金 | 66508.38 |
| 存出保证金 | 19828.92 |
| 交易性金融资产 | 70817635.28 |
| 股票投资 | 14599210.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56218424.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5815.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74963803.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5006736.36 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7350.4 |
| 应付管理人报酬 | 46804.5 |
| 应付托管费 | 5850.57 |
| 应付销售服务费 | 687.07 |
| 应付税费 | 3369.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158265.08 |
| 负债合计 | 5229063.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67344617.27 |
| 所有者权益合计 | 69734739.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 74963803.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1621335.04 |
| 结算备付金 | 82009.02 |
| 存出保证金 | 19297.83 |
| 交易性金融资产 | 72386303.26 |
| 股票投资 | 23034852.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49351450.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383674.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1412.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74494031.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 51948.3 |
| 应付管理人报酬 | 48773.83 |
| 应付托管费 | 6096.7 |
| 应付销售服务费 | 762.71 |
| 应付税费 | 1586.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117555.73 |
| 负债合计 | 226723.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72508026.35 |
| 所有者权益合计 | 74267308.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 74494031.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7930486.25 |
| 结算备付金 | 180625.76 |
| 存出保证金 | 29050.24 |
| 交易性金融资产 | 63728627.84 |
| 股票投资 | 28604407.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35124220.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7500000.0 |
| 应收证券清算款 | 46304.71 |
| 应收利息 | 729715.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49230.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 80194041.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3214789.28 |
| 应付赎回款 | 19972.14 |
| 应付管理人报酬 | 56504.05 |
| 应付托管费 | 7062.99 |
| 应付销售服务费 | 7378.31 |
| 应付税费 | 2731.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163025.6 |
| 负债合计 | 3532809.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 74377654.19 |
| 所有者权益合计 | 76661231.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 80194041.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4885391.82 |
| 结算备付金 | 220066.21 |
| 存出保证金 | 27822.71 |
| 交易性金融资产 | 56988922.06 |
| 股票投资 | 22784996.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34203926.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367098.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8737.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62498039.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 356426.58 |
| 应付赎回款 | 374271.98 |
| 应付管理人报酬 | 43308.18 |
| 应付托管费 | 5413.52 |
| 应付销售服务费 | 2566.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68911.26 |
| 负债合计 | 886620.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60469877.01 |
| 所有者权益合计 | 61611418.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 62498039.03 |
