| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银慧鑫利债券 | 1.1362 | 7.78% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0907 | 1.13% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0627 | 1.12% |
| 上银中证500指数增… | 0.95 | 1.10% |
| 上银中证500指数增… | 0.961 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5139 | 1.92% |
| 上银慧增利货币B | 0.5033 | 1.89% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4462 | 1.85% |
| 上银慧财宝货币A | 0.4483 | 1.67% |
| 上银慧增利货币E | 0.4377 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15329.71 | 1315.31 | 8.58% | 438.44 | 2.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 7205.13 | 646.01 | 8.97% | 215.34 | 2.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 12821.77 | 1272.26 | 9.92% | 424.09 | 3.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6817.97 | 624.27 | 9.16% | 208.09 | 3.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14450.62 | 1223.06 | 8.46% | 407.69 | 2.82% | 7.00 | 0.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6476.18 | 600.88 | 9.28% | 200.29 | 3.09% | 7.00 | 0.11% | -- | -- |
