名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通景气行业混合A | 0.6566 | 2.96% |
财通新视野混合A | 1.8444 | 2.95% |
财通景气行业混合C | 0.6523 | 2.95% |
财通新视野混合C | 1.7601 | 2.94% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3946050.2 |
1.利息收入 | 145781.96 |
存款利息收入 | 136234.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3394391.1 |
股票投资收益 | -1466875.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4386322.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5255.63 |
股利收益 | 480199.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
405877.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1845388.48 |
1.管理人报酬 | 1195771.56 |
2.托管费 | 269048.49 |
3.销售服务费 | 131759.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46506.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46506.95 |
6.其他费用 | 190200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2100661.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2100661.72 |
一、收入: | 5940001.23 |
1.利息收入 | 61583.0 |
存款利息收入 | 60467.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4442373.91 |
股票投资收益 | 636780.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3367743.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 108933.09 |
股利收益 | 328916.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1436044.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1113644.21 |
1.管理人报酬 | 703942.7 |
2.托管费 | 158387.06 |
3.销售服务费 | 81134.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45703.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45703.56 |
6.其他费用 | 116712.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4826357.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4826357.02 |
一、收入: | 1124811.44 |
1.利息收入 | 570099.12 |
存款利息收入 | 277255.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6472857.6 |
股票投资收益 | -7980960.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13595966.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 857851.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5918145.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5185384.34 |
1.管理人报酬 | 3654974.77 |
2.托管费 | 822369.38 |
3.销售服务费 | 402473.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 52310.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 52310.2 |
6.其他费用 | 207900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4060572.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4060572.9 |
一、收入: | 2201057.85 |
1.利息收入 | 481691.75 |
存款利息收入 | 188848.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1272161.07 |
股票投资收益 | -7560920.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8237600.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 595481.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
447205.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3305468.73 |
1.管理人报酬 | 2384749.85 |
2.托管费 | 536568.72 |
3.销售服务费 | 257195.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98560.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1104410.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1104410.88 |