财通稳进回报6个月持有期混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1375617.35 |
存出保证金 |
518099.82 |
交易性金融资产 |
79523459.59 |
股票投资 |
20964401.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
58559058.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93610936.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3045.23 |
应付管理人报酬 |
63450.44 |
应付托管费 |
14276.34 |
应付销售服务费 |
7177.2 |
应付税费 |
2140.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177247.52 |
负债合计 |
267337.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
92840229.53 |
所有者权益合计 |
93343598.53 |
负债和所有者权益合计 |
93610936.09 |
资产: |
银行存款 |
14978068.53 |
结算备付金 |
466824.16 |
存出保证金 |
1261360.73 |
交易性金融资产 |
140018455.82 |
股票投资 |
32110775.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
107907679.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10001115.07 |
应收证券清算款 |
4238046.96 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
675.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
170964547.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
692044.24 |
应付管理人报酬 |
108258.84 |
应付托管费 |
24358.25 |
应付销售服务费 |
10562.31 |
应付税费 |
9347.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104971.84 |
负债合计 |
949542.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
165423783.42 |
所有者权益合计 |
170015004.58 |
负债和所有者权益合计 |
170964547.19 |
资产: |
银行存款 |
27424614.95 |
结算备付金 |
113691.64 |
存出保证金 |
74883.6 |
交易性金融资产 |
193060841.93 |
股票投资 |
39314135.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
153746706.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
820530.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
343.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221494906.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19420431.02 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4013.1 |
应付管理人报酬 |
141886.27 |
应付托管费 |
31924.42 |
应付销售服务费 |
18702.12 |
应付税费 |
19366.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
238216.87 |
负债合计 |
19874540.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
201077244.08 |
所有者权益合计 |
201620365.56 |
负债和所有者权益合计 |
221494906.2 |
资产: |
银行存款 |
26416075.52 |
结算备付金 |
528029.75 |
存出保证金 |
133052.31 |
交易性金融资产 |
434710833.56 |
股票投资 |
63732054.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
370978779.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10885077.86 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
332834.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
473005903.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
488433.58 |
应付管理人报酬 |
344587.16 |
应付托管费 |
77532.09 |
应付销售服务费 |
39154.66 |
应付税费 |
43888.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379588.9 |
负债合计 |
1373185.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
465118307.34 |
所有者权益合计 |
471632718.63 |
负债和所有者权益合计 |
473005903.97 |