财通稳进回报6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
407487.7元 |
| 本期利润 |
752193.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24962.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
28099855.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
944072.47元 |
| 本期利润 |
1560104.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
929477.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
40742087.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
256078.29元 |
| 本期利润 |
-1320398.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29522.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
68572800.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-577719.85元 |
| 本期利润 |
-443318.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58299.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
144456256.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
