鹏华安享一年持有期混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6023141.69元 |
本期利润 |
7123594.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
本期基金份额净值增长率 |
2.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
10168623.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0513元 |
期末基金资产净值 |
208216611.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0513元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3414082.82元 |
本期利润 |
6660634.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12140761.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
期末基金资产净值 |
285122250.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0479元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3096691.43元 |
本期利润 |
-17137598.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12133496.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0296元 |
期末基金资产净值 |
421653057.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0296元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.96% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-168074.49元 |
本期利润 |
-1156190.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0017元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
22373502.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
期末基金资产净值 |
565897572.46元 |
期末基金份额净值 |
1.0638元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
52709117.61元 |
本期利润 |
68022141.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
本期基金份额净值增长率 |
5.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
55284414.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
期末基金资产净值 |
1325163592.92元 |
期末基金份额净值 |
1.0568元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16628826.23元 |
本期利润 |
21667735.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16635015.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0139元 |
期末基金资产净值 |
1214367724.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0182元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.82% |