名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保高股息混合C | 0.8037 | 2.19% |
国寿安保高股息混合A | 0.8124 | 2.18% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0255 | 2.17% |
国寿安保产业升级股票… | 1.0252 | 2.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.5393 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5406 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5208 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.513 | 1.90% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4973 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1314560.74元 |
本期利润 | -1081158.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0134元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4326095.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0613元 |
期末基金资产净值 | 66250520.43元 |
期末基金份额净值 | 0.9387元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -286750.02元 |
本期利润 | -51736.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.06% |
本期基金份额净值增长率 | -0.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3783135.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0466元 |
期末基金资产净值 | 77464147.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9534元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4951991.34元 |
本期利润 | -7561287.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0643元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.47% |
本期基金份额净值增长率 | -6.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4175702.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0443元 |
期末基金资产净值 | 90010382.41元 |
期末基金份额净值 | 0.9557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1667898.79元 |
本期利润 | -2673270.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -146971.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0013元 |
期末基金资产净值 | 114363288.74元 |
期末基金份额净值 | 1.0048元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2953712.38元 |
本期利润 | 4854146.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2127993.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
期末基金资产净值 | 186112840.65元 |
期末基金份额净值 | 1.0202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.02% |