中金成长精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
148909.1 |
| 存出保证金 |
15841.15 |
| 交易性金融资产 |
53745376.36 |
| 股票投资 |
53541490.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203885.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1855934.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30147.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58549542.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1424833.22 |
| 应付赎回款 |
198923.22 |
| 应付管理人报酬 |
59574.8 |
| 应付托管费 |
9929.14 |
| 应付销售服务费 |
8740.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224868.01 |
| 负债合计 |
1926869.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98914026.33 |
| 所有者权益合计 |
56622673.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
58549542.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5064072.6 |
| 结算备付金 |
171894.12 |
| 存出保证金 |
22403.33 |
| 交易性金融资产 |
85082789.87 |
| 股票投资 |
84880570.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202219.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
200960.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
571043.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91113164.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
622057.98 |
| 应付赎回款 |
150075.01 |
| 应付管理人报酬 |
111539.6 |
| 应付托管费 |
18589.92 |
| 应付销售服务费 |
12781.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192481.92 |
| 负债合计 |
1107525.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104987175.74 |
| 所有者权益合计 |
90005638.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
91113164.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3816857.23 |
| 结算备付金 |
47274.5 |
| 存出保证金 |
15780.22 |
| 交易性金融资产 |
51959267.87 |
| 股票投资 |
51959267.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53076.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55892256.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27907.1 |
| 应付赎回款 |
30935.48 |
| 应付管理人报酬 |
70901.41 |
| 应付托管费 |
11816.89 |
| 应付销售服务费 |
2390.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174434.05 |
| 负债合计 |
318385.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80547386.61 |
| 所有者权益合计 |
55573870.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
55892256.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3894884.93 |
| 结算备付金 |
54720.29 |
| 存出保证金 |
16951.27 |
| 交易性金融资产 |
67281197.62 |
| 股票投资 |
67281197.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225717.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
260343.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71733815.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70.0 |
| 应付赎回款 |
265206.92 |
| 应付管理人报酬 |
81217.85 |
| 应付托管费 |
13536.34 |
| 应付销售服务费 |
1954.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105739.63 |
| 负债合计 |
467724.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81873315.7 |
| 所有者权益合计 |
71266090.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
71733815.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11902176.2 |
| 结算备付金 |
221521.13 |
| 存出保证金 |
25013.43 |
| 交易性金融资产 |
64811550.22 |
| 股票投资 |
64811550.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2124784.45 |
| 应收利息 |
1203.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79086248.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1541588.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100697.2 |
| 应付托管费 |
16782.88 |
| 应付销售服务费 |
1410.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1979040.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80252699.26 |
| 所有者权益合计 |
77107208.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
79086248.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4474856.28 |
| 结算备付金 |
1203754.97 |
| 存出保证金 |
22367.24 |
| 交易性金融资产 |
83611194.02 |
| 股票投资 |
63611194.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2463.01 |
| 应收利息 |
413688.15 |
| 应收股利 |
3083.62 |
| 应收申购款 |
83136.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109814543.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.28 |
| 应付赎回款 |
12984.07 |
| 应付管理人报酬 |
133563.69 |
| 应付托管费 |
22260.63 |
| 应付销售服务费 |
3142.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65568.65 |
| 负债合计 |
296263.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107407060.33 |
| 所有者权益合计 |
109518279.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
109814543.72 |
